2011. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused


Tallinna Kaubamaja kontserni 2011. aasta esimese kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 96,1 miljonit eurot. Kontserni 2010. aasta võrreldava perioodi müügitulu oli 93,9 miljonit eurot, mis tegi võrdluses eelmise aastaga kasvuks 2,4%. Aruandeperioodi kasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot. 2010. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,4 miljonit eurot.

Esimene kvartal oli kontsernile stabiilne. Müügitulu kasvas kõigis kontserni jaekaubandussegmentides. Aasta alguses eurokartusest tingutud tarbimislangus jäi oodatust väiksemaks, kuid tooraine hindade kasvust tingitud hinnakasv on survestanud kaupade sisseostuhindu. Üheks kontserni fookuseks on olnud kaupade sortimendi parandamine, et pakkuda klientidele konkurentsivõimeliste hindadega toidu- ja tarbekaupu ning teha häid pakkumisi kõigis kaubagruppides. Suuremat tähelepanu on pööratud nii SHU kui Selveri klientide poolt hästi vastu võetud omatoodete arendamisele, mis on võimaldanud klientideni tuua parema hinna ja kvaliteedi suhtega tooteid. Omatoodete osakaal oli esimeses kvartalis vastavalt jalatsiketis 6% ning Selverites 4% müügitulust. Kontserni tegevuskulud on jätkuvalt tähelepanu all. 2010. aasta teises pooles realiseeritud tööprotsesside ümberkorraldus on võimaldanud esimese kvartalis võrreldes aasta varasemaga tööjõukulusid kokku hoida 5,8%.

Kaubamajade ärisegmendi 2011. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 16,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,0%. Müügitulule avaldas positiivset mõju veebruaris toimunud 2=3 kampaania. Kaubamajade kahjum 2011. aasta esimeses kvartalis oli 0,7 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 0,05 miljonit eurot. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga oli Kaubamaja 2011. aasta 1. jaanuaril suletud seoses uue majandusarvestussüsteemi juurutamisega ja hooaja allahindluskampaania algas jaanuaris nädal hiljem. Kaubamajade segmendi ärikahjum vähenes 0,07 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kaubamajade segmendi koosseisus kajastatud I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu eraldi välja tooduna oli 2011. aasta I kvartalis 0,6 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 27,2%. Võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga on I.L.U. ketil alates 2010. aasta septembrist avatud ka neljas kauplus Tallinnas Kristiine Keskuses. I.L.U. keti puhaskahjum esimeses kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, mis on uue kaupluse käivitamiskuludega seoses 0,05 miljonit eurot suurem kui möödunud aasta samal perioodil.

Supermarketite ärisegmendi 2011. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 72,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,3%. Eestis asuvatest Selveritest sooritati 2011. aasta I kvartalis 7,7 miljonit ostu, ületades aasta varasemal perioodil sooritatud ostude arvu 0,4% võrra. Selveri I kvartali müügitulu kasvu taga on edukad müügikampaaniad ning järjepidev töö kaupade sortimendiga. Samuti jäi tagasihoidlikuks eurole ülemineku järgselt oodatud tagasilöök tarbimises. Suurt mõju müügitulemustele on avaldanud oluline toidukaupade hinnatõus vabariigis, mille tulemusena on alanenud toidukaupade koguseline müük. Võrrelduna eelmise aastaga on müügitulu kasvule avaldanud negatiivset mõju jätkuvalt tihenenud konkurents jaekaubandusturul ning Tallinna müügimaks. Läti kaupluste sulgemisest tulenevalt Selveril Lätis kaupade müügitulu ei olnud. Müügitulu Lätis 2010. aastal oli 10 tuhat eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum olid 2011. aasta I kvartalis 1,0 miljonit eurot, näidates võrrelduna 2010. aasta sama perioodiga 1,7 miljoni euro suurust kasvu. Eestis teenitud puhaskasum oli 2011. aasta I kvartalis 1,6 miljonit eurot, kasvades 1,0 miljonit eurot aasta varasema 0,6 miljoni euro kasumi tasemelt. I kvartali puhaskahjum Lätis oli 0,6 miljonit eurot, kahanedes baasperioodiga võrrelduna 0,7 miljoni võrra. Majandustegevus Lätis on külmutatud. Eesti kasumi kasv on tingitud multifunktsionaalse töökorralduse juurutamisest 2010. aasta I pooles ja amortisatsioonikulu alanemisest.

Kinnisvarade ärisegmendi 2011. aasta esimese kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga 0,7%. Segmendi aruandeperioodi kasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 2,9%.

Autokaubandussegmendi 2011. aasta I kvartali müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 3,8 miljonit eurot, ületades 31,4% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Autogrupi puhaskasum I kvartalis oli 0,2 miljonit eurot. Aasta tagasi, 2010. aasta esimese kolme kuuga teenis autogrupp 0,02 miljonit eurot kahjumit.

Jalatsikaubanduse 2011. aasta I kvartali müügitulu kokku oli 2,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2010. aasta sama perioodiga 3,0 %. I kvartali kahjumiks kujunes 0,6 miljonit eurot. 2010 aasta I kvartalis oli jalatsikaubanduse kahjum kokku samuti 0,6 miljonit eurot. Kahjumi peamisteks põhjusteks olid talvekaupade sesoone allahindlus ning Suurtüki ja Stepperi kaupluste sulgemise käigus toimunud lõpumüügid.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

  31.03.2011 31.12.2010
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 18 061 15 734
Nõuded ostjate vastu 4 842 6 082
Muud lühiajalised nõuded 3 675 5 549
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 105 349
Muud ettemaksed 1 168 748
Varud 41 005 39 385
Käibevara kokku 68 856 67 847
Põhivara    
Ettemaksed 1 346 1 272
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 559 1 504
Muud pikaajalised nõuded 68 141
Kinnisvarainvesteeringud 3 566 3 566
Materiaalne põhivara 174 177 175 638
Immateriaalne põhivara 3 425 3 533
Firmaväärtus 6 710 6 710
Põhivara kokku 190 851 192 364
VARAD KOKKU 259 707 260 211
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 13 108 17 635
Saadud ettemaksed 612 573
Võlad tarnijatele 43 635 40 377
Maksukohustused 3 599 4 677
Muud lühiajalised kohustused 4 194 4 079
Lühiajalised eraldised 115 127
Lühiajalised kohustused kokku 65 263 67 468
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 63 889 63 844
Pikaajalised eraldised 82 88
Pikaajalised kohustused kokku 63 971 63 932
KOHUSTUSED KOKKU 129 234 131 400
Omakapital    
Aktsiakapital 26 031 26 031
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 53 030 53 308
Jaotamata kasum 49 364 47 495
Konverteerimiserinevused -555 -626
OMAKAPITAL KOKKU 130 473 128 811
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 259 707 260 211

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

Tuhandestes eurodes 

  3 kuud 2011 3 kuud 2010
     
Müügitulu 96 140 93 888
Muud äritulud 83 155
     
Kasutatud materjal ja tarvikud -72 505 -71 290
Mitmesugused tegevuskulud -11 197 -11 230
Tööjõukulud -8 120 -8 621
Põhivara kulum -2 432 -2 705
Muud ärikulud -103 -222
Ärikasum/(-kahjum) 1 866 -25
Finantstulud 76 83
Finantskulud -406 -476
Finantstulud sidusettevõtja aktsiatelt 55 42
Kasum/(kahjum) enne tulumaksustamist 1 591 -376
Aruandeperioodi puhaskasum/(-kahjum) 1 591 -376
Muu koondkasum/(-kahjum)    
Realiseerimata kursivahed 71 -17
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum) 71 -17
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/(-KAHJUM) 1 662 -393

 

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Attachments

Bors_Kaubamaja_1Q2011_est.pdf