Tallinn, 2011-07-15 08:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2010/2011 majandusaasta III kvartali majandustulemused
2010/2011 majandusaasta kolmandas kvartalis (01.03.2011-31.05.2011) jätkus AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern“) müügitulu kasv, millele avaldas mõju suurenenud tulu reisija kohta ning kaubaveoteenuste müügi kasv. Samal ajal oli kasv tuntav ka kulude osas. Kvartal algas raskete jääoludega märtsis ning märkimisväärselt kasvanud kütusehind domineeris kogu kvartali jooksul.
Kontsern teenindas kolmandas kvartalis kokku 2 098 356 reisijat, mida on 2,7% vähem kui eelmisel majandusaastal samal ajal. Reisijate arvu langusele avaldas mõju kampaaniate ja pakkumiste taktika erinevus teise ja kolmanda kvartali kuude vahel. Käesoleva majandusaasta üheksa kuu kokkuvõttes on Kontsern teenindanud 9% rohkem reisijaid võrreldes eelmise sama perioodiga. Samuti on neljanda kvartali kõrghooaeg alanud tugeva 10% reisijate arvu kasvuga.
Kaubavedudes jätkus positiivne areng ka kolmandas kvartalis. Tulenevalt põhiliselt regiooni majanduste kasvust, suurenes Kontserni veetud kaubaühikute arv antud perioodil 76 366 ühikuni, mida on 11% rohkem kui aasta tagasi.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu 2010/2011 majandusaasta kolmandas kvartalis oli 209,5 miljonit eurot, mida on 7,1 miljonit eurot ehk 3,5% rohkem kui eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis. Võrreldes eelnenud majandusaastaga kasvas kaubaveoteenuste müük 4,2 miljonit eurot ehk 17,1% ning piletitulu 2,6 miljonit eurot ehk 5,2%. Piletitulu reisija kohta suurenes 1,9 euro võrra ning restoranide ja poodide tulu reisija kohta 1,1 euro võrra, mis on vastavalt 8,1% ja 2,0% rohkem kui aasta tagasi.
Siiski ei ületanud Kontserni müügitulude kasv majandusaasta kolmandas kvartalis sama perioodi kulude kasvu, mille tulemusena suurenes kahjum Kontserni tegevusest kolmandas kvartalis võrreldes eelmise majandusaasta sama kvartaliga. Kõige enam mõju kulude kasvule avaldas suur kütusehinna tõus. Kontserni poolt kasutatav laevakütuse hind tuleneb 1 protsendilise väävlisisaldusega kütteõli (1% Fuel Oil) hinnast maailmaturul, mis kolmandas kvartalis oli keskmiselt 33% kallim kui mullu samal perioodil.
Kontserni kütusekulud suurenesid 2010/2011 majandusaasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga 10,3 miljoni euro võrra. Alates 2011. aasta juunist lisati reisijapiletitele kütuse lisatasu, mis koos juba varem eksisteerinud kütuse lisatasusüsteemiga kaubaveos peaks mõnevõrra suuremas mahus kompenseerima kütusekulude tõusu neljandas kvartalis ja edaspidi.
|
Kütusekulu tõusu mõju tulemustele miljonites eurodes |
III kv. |
9 kuud |
| Müügitulu muutus | +7,1 | +59,6 |
| Ärikasumi muutus enne kütusekulu | +3.1 | +22.1 |
| Kütusekulu muutus | -10.3 | -21.1 |
| Ärikasumi muutus | -7.2 | +1 |
Kontserni müügi- ja turundustegevused on käesoleval majandusaastal mänginud olulist osa üldise reisijatearvu ning käibe kasvu saavutamisel. Kolmandas kvartalis suurenesid Kontserni turunduskulud 2,8 miljoni euro võrra peamiselt kõrghooajaks valmistumise tegevuste tulemusel, mille positiivne mõju on osaliselt juba nähtav juuni reisijate numbri kasvu näol.
Kontserni finantstulude ja -kulude, maksude ning kulumi eelne kasum (EBITDA) oli 2010/2011 majandusaasta kolmandas kvartalis 22,7 miljonit eurot, mis on 7,2 miljoni euro ehk 24% võrra väiksem kui eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis. Käesoleva majandusaasta üheksa esimese kuuga oli Kontserni EBITDA 68,4 miljonit eurot ehk 1 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi. Kontserni kolmanda kvartali auditeerimata konsolideeritud puhaskahjum oli 7,3 miljonit eurot võrreldes 3,0 miljoni eurose puhaskahjumiga eelmisel aastal. Käesoleva majandusaasta esimese üheksa kuuga on Kontserni puhaskahjum 15,6 miljonit eurot. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli puhaskahjum 20,6 miljonit eurot.
Kontserni kolmanda kvartali tulude kasv vastas juhtkonna ootustele, kuid kütusekulu märkimisväärne suurenemine kahandas loodetud lõpptulemust.
| PÕHINÄITAJAD | III kv. 2010/2011 | III kv. 2009/2010 | muutus | |
| Müügitulu | milj. EUR | 209,5 | 202,4 | 3% |
| Brutokasum | milj. EUR | 30,2 | 36,8 | -18% |
| Brutokasumi marginaal | 14% | 18% | ||
| EBITDA | milj. EUR | 22,7 | 30,0 | -24% |
| EBITDA marginaal | 11% | 15% | ||
| Puhaskasum / -kahjum | milj. EUR | -7,3 | -3,0 | -144% |
| Puhaskasumi marginaal | -3,5% | -1,5% | ||
| Amortisatsioon | milj. EUR | 17,8 | 17,9 | -0% |
| Investeeringud | milj. EUR | 4,0 | 1,3 | 308% |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Aktsiakasum | EUR | -0,01 | -0,00 | -144% |
| Reisijate arv | 2 098 356 | 2 156 448 | -3% | |
| Kaubaveo ühikute arv | 76 366 | 68 991 | 11% | |
| Töötajate keskmine arv | 6 676 | 6 429 | 4% | |
| 31.05.2011 | 28.02.2011 | |||
| Varad | milj. EUR | 1 827 | 1 822 | 0,3% |
| Kohustused | milj. EUR | 1 175 | 1 163 | 1,1% |
| Intressi kandvad kohustused | milj. EUR | 1 034 | 1 033 | 0,1% |
| Omakapital kokku | milj. EUR | 651 | 659 | -1,1% |
| Omakapitali määr | 36% | 36% | ||
| Aktsiate arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Omakapital aktsia kohta | EUR | 1,0 | 1,0 | |
EBITDA – finantstulude ja -kulude, maksude, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum – Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr – Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta – Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal – Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal – EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal – Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
Juhtkonna hinnangul jätkub majandusaasta neljandas kvartalis müügitulude kasv. Kõrgetel tasemetel püsinud kütusehind toob kaasa eelmisest aastast märgatavalt suurema kütusekulu käesoleva majandusaasta neljandas kvartalis. Käesoleva majandusaasta 12-kuu kokkuvõttes ootab juhtkond Kontserni tulemuste paranemist võrreldes eelmise majandusaastaga.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.03.2011- | 01.03.2010- | 01.09.2010- | 01.09.2009- | |
| 31.05.2011 | 31.05.2010 | 31.05.2011 | 31.05.2010 | ||
| Müügitulu | 209,489 | 202,416 | 601,312 | 541,709 | |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -179,241 | -165,604 | -511,517 | -457,704 | |
| Brutokasum | 30,248 | 36,812 | 89,795 | 84,005 | |
| Turustuskulud | -15,935 | -13,140 | -45,808 | -40,107 | |
| Halduskulud | -9,551 | -10,169 | -29,948 | -29,500 | |
| Muud äritulud | 167 | 263 | 486 | 790 | |
| Muud ärikulud | -8 | -1,656 | -25 | -1,694 | |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 4,921 | 12,110 | 14,500 | 13,494 | |
| Finantstulud | 1,748 | -1,817 | 10,091 | 5,354 | |
| Finantskulud | -14,018 | -13,312 | -40,156 | -39,332 | |
| Kahjumi osa sidusettevõttest | 0 | 0 | -57 | 0 | |
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu | -7,349 | -3,019 | -15,622 | -20,484 | |
| Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -7,349 | -3,019 | -15,622 | -20,484 | |
| Muu koondkasum/-kahjum | |||||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | 234 | -239 | 54 | 493 | |
| Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus | 0 | -104 | -705 | 1,015 | |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 234 | -343 | -651 | 1,508 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -7,115 | -3,362 | -16,273 | -18,976 | |
| Sh. | |||||
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist | -7,349 | -3,019 | -15,622 | -20,484 | |
| Sh. | |||||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist | -7,115 | -3,362 | -16,273 | -18,976 | |
| Kasum/-kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) | |||||
| - tava | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | |
| - lahustatud | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
| VARAD | 31.05.2011 | 31.08.2010 | |
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 49,637 | 57,488 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 42,341 | 42,040 | |
| Ettemaksed | 14,314 | 9,752 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 705 | |
| Varud | 24,840 | 20,035 | |
| Käibevara kokku | 131,132 | 130,020 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 157 | 214 | |
| Muud finantsvarad | 322 | 317 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 10,664 | 10,664 | |
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara | 1,620,717 | 1,663,100 | |
| Immateriaalne põhivara | 63,505 | 66,700 | |
| Põhivara kokku | 1,695,665 | 1,741,295 | |
| VARAD KOKKU | 1,826,797 | 1,871,315 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 118,204 | 63,627 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 94,216 | 94,054 | |
| Ettemakstud tulud | 32,979 | 23,965 | |
| Tuletisinstrumendid | 13,889 | 17,634 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 259,288 | 199,280 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 916,000 | 1,004,244 | |
| Muud kohustused | 65 | 74 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 916,065 | 1,004,318 | |
| Kohustused kokku | 1,175,353 | 1,203,598 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 404,291 | 430,648 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 73,049 | 72,607 | |
| Jaotamata kasum | 173,465 | 163,823 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 651,444 | 667,717 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 651,444 | 667,717 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,826,797 | 1,871,315 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.09.2010 - | 01.09.2009 - | |
| 31.05.2011 | 31.05.2010 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -15,622 | -20,484 | |
| Korrigeerimised | 84,168 | 92,108 | |
| Äritegevusega seotud varade muutused | -9,778 | 2,873 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | 9,999 | 6,811 | |
| Makstud tulumaks | -30 | -59 | |
| 68,737 | 81,249 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -8,242 | -5,575 | |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 64 | 6,466 | |
| Sidusettevõtete aktsiate soetamine | 0 | -587 | |
| Maksed tuletisinstrumentidest | -3,868 | -3,201 | |
| Saadud intressid | 64 | 163 | |
| -11,982 | -2,734 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Laenude tagasimaksed | -35,805 | -36,665 | |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 0 | -15,765 | |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -64 | -281 | |
| Makstud intressid | -28,737 | -33,007 | |
| -64,606 | -85,718 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | -7,851 | -7,203 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | |||
| - perioodi alguses | 57,488 | 49,982 | |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -7,851 | -7,203 | |
| - perioodi lõpus | 49,637 | 42,779 | |
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
