I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 18. august 2011 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
Ophørende afdeling |
Fortsættende afdeling |
|||
Indre værdi pr. andel (I) |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytningsforhold (I:II) |
||
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Korte Danske Obligationer (ISIN-kode DK0015892293) |
97,385291 |
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Danske Korte Obligationer (ISIN-kode DK0016290422) |
100,826697 | 0,965868 |
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Lange Danske Obligationer (ISIN-kode DK0016001928) |
99,134827 |
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Danske Lange Obligationer (ISIN-kode DK0016105380) |
108,058717 | 0,917416 |
Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling Kommuner 5 som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros (ISIN-kode DK0016205768) |
106,977982 |
Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling Kommuner 4 som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros (ISIN-kode DK0016205685) |
102,419600 | 1,044507 |
VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at beviserne er i medlemmernes depoter den 30. august 2011.