I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 18. august 2011 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
|
Ophørende afdeling |
Fortsættende afdeling |
|||
|
Indre værdi pr. andel (I) |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytningsforhold (I:II) |
||
|
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Korte Danske Obligationer (ISIN-kode DK0015892293) |
97,385291 |
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Danske Korte Obligationer (ISIN-kode DK0016290422) |
100,826697 | 0,965868 |
|
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Lange Danske Obligationer (ISIN-kode DK0016001928) |
99,134827 |
Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Danske Lange Obligationer (ISIN-kode DK0016105380) |
108,058717 | 0,917416 |
|
Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling Kommuner 5 som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros (ISIN-kode DK0016205768) |
106,977982 |
Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling Kommuner 4 som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros (ISIN-kode DK0016205685) |
102,419600 | 1,044507 |
VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at beviserne er i medlemmernes depoter den 30. august 2011.
