København, 2011-09-05 10:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Abp meddele, at ordinær indfrielse af NBF Rusland 2011 sker den 12. september 2011. Obligationen indfries til kurs 124,54.
Obligationens afkast afhænger af (i) kursudviklingen for RDX® (Værdiudviklingen); og (ii) Deltagelsesgraden. Investor modtager en indfrielseskurs på over 100, hvis Værdiudviklingen i RDX® er positivt i obligationens løbetid. Værdiudviklingen for RDX® beregnes som den procentvise ændring mellem indeksets startkurs og slutkurs. Startkursen aflæses den 9. september 2008, og slutkursen beregnes som et gennemsnit af 7 månedlige observationer af indekset hver den 28. i måneden fra og med februar måned 2011 til og med august måned 2011. Værdiudviklingen er begrænset til 60 pct., det vil sige, at hvis der ved obligationens udløb er en kursudvikling i RDX®, der er større end 60 pct., fastsættes Værdiudviklingen til 60 pct. Skulle Værdiudviklingen være negativ i obligationens løbetid, udløber obligationerne til kurs 100.
Indfrielseskursen beregnes i overensstemmelse med de Særlige Betingelser som Tilbagebetalingsbeløb divideret med Kapitalbeløb gange 100. Tilbagebetalingsbeløb er det samlede beløb, som investorerne modtager på Tilbagebetalingsdagen, og beregnes i overensstemmelse med de Særlige Betingelser, således som:
Tilbagebetalingsbeløb = Kapitalbeløb + (Kapitalbeløb * Deltagelsesgrad * Max[Min(60 pct., Værdiudvikling), 0])
I overensstemmelse med de Særlige Betingelser afrundes Tilbagebetalingsbeløbet nedad til nærmeste beløb deleligt med 0,01 pct. af Kapitalbeløbet.
Kapitalbeløbet er blevet fastsat den 9. september 2008 til DKK 327.000.000,00.
Deltagelsesgraden er blevet fastsat den 9. september 2008 til 107,00 %
Tilbagebetalingsbeløb DKK 407.245.800.00 (DKK1,2454kr per Stykstørrelse)
Værdiudvikling: 22.93900 %
Startkurs (9. september 2008): 1.358,84
Slutkurs (30. august 2011): 1.670.54
Månedlige observationer:
28. februar 2011: 1.785,71
28. marts 2011: 1.821,61
28. april 2011: 1.711,25
31. maj 2011: 1.643,59
28. juni 2011: 1.619,59
28. juli 2011: 1.704,49
30. august 2011: 1.407,57
Der henvises i øvrigt til de Særlige Betingelser, der blev offentliggjort den 14. august 2008.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
