København, 2011-09-05 11:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Abp meddele, at ordinær indfrielse af NBF Asiatisk Infrastruktur 2011 sker den 12. september 2011. Obligationen indfries til kurs 100.
Obligationens afkast afhænger af (i) den gennemsnitlige kursudvikling for aktierne, som indgår i aktiekurven (Kurveudviklingen); og (ii) Deltagelsesgraden,
Kursudviklingen for hver aktie som indgår i aktiekurven beregnes som den procentvise ændring mellem aktiens startkurs og slutkurs. Startkursen beregnes som et gennemsnit af 3 observationer af aktiernes lukkekurs på hver den 12., 16. og 17. september 2008. Slutkursen beregnes som et gennemsnit af 7 månedlige observationer af aktiernes lukkekurs hver den 28. i måneden fra og med februar måned 2011 til og med august måned 2011. Alle 15 aktier indgår med samme vægt (1/15) i beregningen af Kurveudviklingen. Stigningen i Kurveudviklingen er begrænset til 70 pct., det vil sige, at hvis der ved obligationens udløb er en gennemsnitlig stigning i aktiekurven, der er større end 70 pct., fastsættes Kurveudvikling til 70 pct. Skulle Værdiudviklingen være negativ i obligationens løbetid, udløber obligationerne til kurs 100.
Indfrielseskursen beregnes i overensstemmelse med de Særlige Betingelser som Tilbagebetalingsbeløb divideret med Kapitalbeløb gange 100. Tilbagebetalingsbeløb er det samlede beløb, som investorerne modtager på Tilbagebetalingsdagen, og beregnes i overensstemmelse med de Særlige Betingelser, således som:
Tilbagebetalingsbeløb = Kapitalbeløb + (Kapitalbeløb * Deltagelsesgrad * Max[Min(70 pct., Kurveudvikling), 0])
I overensstemmelse med de Særlige Betingelser afrundes Tilbagebetalingsbeløbet nedad til nærmeste beløb deleligt med 0,01 pct. af Kapitalbeløbet.
Kapitalbeløbet er blevet fastsat den 9. september 2008 til DKK 770.000.000,00.
Deltagelsesgraden er blevet fastsat den 9. september 2008 til 111,00 %
Tilbagebetalingsbeløb: DKK 770,000,000 (DKK1,00 per Stykstørrelse)
Kurveudvikling: - 6,96 %
Da udviklingen i aktiekurven er negativ i obligationens løbetid, indfris obligationen til kurs 100,00.
Udvikling af de enkelte aktier og aktiekurven.
| Aktie | Startkurs | Slutkurs |
Værdiudvikling (%) |
|
Babcock & Brown www.babcockbrown.com |
1,2900 | 0,0000 | -100,00 |
|
Beijing Capital International Airport www.bcia.com.cn |
6,0600 | 3,7671 | -37,84 |
|
China Communications Construction www.ccccltd.com.cn |
8,2900 | 6,5529 | -20,95 |
|
China Communications Services www.chinaccs.com.hk |
5,4800 | 4,6043 | -15,98 |
|
China Mobile www.chinamobileltd.com |
72,7167 | 73,2714 | 0,76 |
|
China Resources Land www.crland.com.hk |
7,5233 | 13,5200 | 79,71 |
|
CLP Holdings www.clpgroup.com |
63,4000 | 66,6357 | 5,10 |
|
Keppel Corporation www.kepcorp.com |
8,3867 | 10,7271 | 47,12 |
|
Leighton Holdings www.leighton.com.au |
42,0567 | 24,0993 | -42,15 |
|
Macquarie Group Limited www.macquarie.com.au |
38,2467 | 32,2929 | -15,57 |
|
SembCorp www.sembcorp.com.sg |
3,6300 | 4,9048 | 35,12 |
|
Singapore Airlines www.singaporeair.com |
15,1067 | 12,8859 | 3,50 |
|
Singapore Telecommunications www.singtel.com |
3,3167 | 3,0193 | -6,06 |
|
Toll Holdings www.toll.com.au |
7,6267 | 5,2371 | -31,33 |
|
WorleyParsons www.worleyparsons.com |
31,0400 | 29,2086 | -5,90 |
| Kurveudvikling | -6,96 |
Der henvises i øvrigt til de Særlige Betingelser, der blev offentliggjort den 14. august 2008.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.