KommuneKredit udstedte d. 28. september 2006 obligationer relateret til tre Underliggende Porteføljer, hver især sammensat af en række Underliggende Aktiver. Obligationerne er benævnt
”0 % KommuneKredit Bedst-af-3 II 2006/2011” (DK0030034509).
Med henvisning til Informationsmaterialet, dateret d. 1. august 2006, sker ordinær indfrielse af obligationerne d. 28. september 2011.
Garanti Invest A/S har som Beregningsagent i overensstemmelse med informationsmaterialet beregnet afkastet på hver af de tre Underliggende Porteføljer (Porteføljeafkastet):
| Porteføljeafkast 1 | Porteføljeafkast 2 | Porteføljeafkast 3 |
| -6,05 % | 10,18 % | 6,02 % |
På baggrund af de beregnede Porteføljeafkast kan Porteføljeafkastmax opgøres til 10,18 %. Indfrielseskursen for hver obligation á DKK 1.000 kan herefter opgøres til DKK 1.101,80, modsvarende en indfrielseskurs på 110,18.
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør d. 28. september 2011.
For eventuelle spørgsmål, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 38 41 42 52.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
