København, 3. oktober 2011, 2011-10-03 09:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Investeringsforeningen Alfred Berg Invest gennemfører i dag de tidligere meddelte afdelingsfusioner på grundlag af afdelingernes indre værdier pr. 30. september 2011 som følger:
| Ophørende | Fortsættende | |||||
| ISIN kode | Afdelingsnavn | Indre værdi pr. andel (DKK) | ISIN kode | Afdelingsnavn |
Indre værdi pr. andel (DKK) |
Ombytningsforhold (andele i forts. pr. andel i oph.) |
|
DK0010265180 |
Nordiske Aktier | 50,18076 | DK0010248764 | Europæiske Aktier *) | 51,55718 | 0,97330 |
|
DK0015861652 |
USA | 74,03327 | 1,43594 | |||
| DK0060269231 | Global Minimum Variance | 99,75924 | 1,93492 | |||
| DK0015861579 | Danske Aktier | 135,84126 | DK0060269157 | Sektorallokering Danmark | 75,10483 | 1,80869 |
*) Under navneændring til Global Minimum Variance.
Fusionen mellem afdelingerne Nordiske Aktier, USA, Global Minimum Variance og Europæiske Aktier er skattepligtig. I forbindelse med denne fusion udloddes et udbytte på 2,25 kr. pr andel i afdeling Nordiske Aktier.
Fusionen mellem afdelingerne Danske Aktier og Sektorallokering Danmark er skattefri.
Det forventes, at VP Securities registrerer ombytningerne på investorernes depoter 4. oktober 2011. Udlodning af udbytte i afdeling Nordiske Aktier finder sted samme dag.
Yderligere information:
Adm. direktør Thomas Einfeldt, Alfred Berg Administration A/S, telefon +45 33 96 10 00
