Útgefandi: (Nafn, kennitala, heimilisfang)
SEÐLABANKI ÍSLANDS
KALKOFNSVEGI 1
150 REYKJAVIK
KT: 560269-4129
Dagsetning töku til viðskipta:
27.10.2011
Auðkenni:
RIKB 22 1026
ISIN-númer:
IS0000020717
Orderbook ID:
85120
Undirflokkur:
Government bonds
Afborgunartegund:
Kúlubréf
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Nominal Treasury Bonds
Heildarheimild:
Opinn
Upphæð tekin til viðskipta nú:
12.461.000.000
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
0
Nafnverðseining:
1 ISK
Útgáfudagur:
26.10.2011
Fyrsti gjalddagi afborgana:
26.10.2022
Fjöldi afborgana á ári:
1
Lokadagur:
26.10.2022
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
26.10.2011
Fyrsti gjalddagi vaxta:
26.10.2012
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
1
Nafnvextir:
7,25%
Verðtrygging:
Nei
Nafn vísitölu:
NA
Grunngildi vísitölu:
NA
Dags. grunnvísitölugildis:
NA
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
Actual/Actual ICMA
Innkallanlegt:
Nei
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Já
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Jul. 2010 Moody´s: Baa3 for long term domestic loans and P-3 for short term domestic
May 2011 S&P; BBB for long term domestic and A-3 for short term domestic loans
May 2011 Fitch; BBB+ for long term domestic loans
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
SEÐLABANKI ÍSLANDS