København, 2011-10-26 10:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som Arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af KommuneKredit meddele, at ordinær indfrielse af KK Valutakurv vs CHF 2011 (DK0030172069) sker den 2. november 2011.
Beregningsagenten (Nordea Bank Danmark A/S) har opgjort Indfrielseskursen til kurs 100.
Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af udviklingen i den Underliggende Valutakurv bestående af tre Underliggende Valutapar henholdsvis CHFGBP, CHFNOK og CHFSEK i perioden fra 30. juni 2009 til 19. oktober 2011 samt Deltagelsesgraden.
Indfrielseskursen er beregnet i overensstemmelse med Informationsmaterialet som det højeste af:
Kurs 100
eller
Kurs 100 + 100 * Deltagelsesgraden * Max[Kurveudvikling,0]
Deltagelsesgraden blev den 25. juni 2009 fastsat til 146 pct.
Kurveudvikling er beregnet som følger:
|
Underliggende Valutapar |
Startkurs |
Slutkurs |
Værdiudvikling (Startkurs-Slutkurs)/ Startkurs |
| CHFGBP | 0,5582 | 0,7040 | -26,12 pct. |
| CHFSEK | 7,0832 | 7,3419 | -3,65 pct. |
| CHFNOK | 5,9076 | 6,2238 | -5,35 pct. |
|
Kurveudvikling i pct. er beregnet som: 1/3 * ((-26,12) + (-3,65) + (-5,35)) |
-11,71 pct. |
||
Da Kurveudviklingen har været negativ, indfries obligationerne til kurs 100.
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 2. november 2011.
Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 4. juni 2009.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
