2011. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni 2011. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 436,0 miljonit eurot, võrrelduna 412,7 miljoni euro suuruse müügituluga aasta tagasi oli kasv 5,6%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 119,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,3%. Võrdlusbaasi mõjutas 2010. aasta juunis Tallinnas kehtima hakanud müügimaks, mis kahandas kontserni 2011. aasta müügitulu 2,1 miljoni euro võrra (2010. aastal 1,2 miljoni euro võrra). Alates 01.01.2011 on muudetud kontserni müügitulu arvestuspõhimõtteid ja 2010. aasta võrdlusandmed on kohandatud uute põhimõtetega. 2010. aastal on sellest tulenevalt kajastatud müügituludes täiendavalt 9,9 miljonit eurot. Kontserni 2011. aasta konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 21,5 miljonit eurot, suurenedes 29,4% võrrelduna eelmise aasta puhaskasumiga, mis oli 16,6 miljonit eurot. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum ulatus 8,7 miljoni euroni, ületades sellega 17,7% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit, mil vastav näitaja oli 7,4 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas aastaga 43,7% ulatudes 24,6 miljoni euroni.

2011. aasta Eestis majanduse kosumisega kaasnenud jaeturu elavnemine mõjus positiivselt kõigile Tallinna Kaubamaja kontserni jaesegmentidele. Lisaks supermarketite segmendi tugevale tulemusele näitasid võimsaid kasvunumbreid nii müügi kui kasumlikkuse osas kaubamaja segment ja jalatsikaubandussegment, hüppelise kasvu tegi aga autosegment. Aruandeaastal oli tähelepanu all sisemise kasumlikkuse taastamine läbi parema kaubandusliku juhtimise, tööprotsesside korrastamise ja kulude kontrolli. Kontserni juhtimisstruktuuride korrastamine ja töötajate töökorralduse muudatused andsid kindla aluse äriliseks arenguks ning aitasid vaatamata palgasurvele hoida tööjõukulusid kontrolli all. Kaubandusliku juhtimise tõhustamine tagas müügitulude kasvu uutes majandustingimustes, kus emotsionaalsete ostude hulk on vähenenud ning tarbitakse ratsionaalselt.

Kaubamajade ärisegmendi 2011. aasta müügitulu oli 80,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,9%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 25,3 miljonit eurot, mis oli 2010. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 11,6%. Kaubamajade 2011. aasta kasum oli 2,8 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 1,4 miljonit eurot. IV kvartalis oli kasum 2,3 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta vastavast perioodist parem 0,3 miljonit eurot. Kaubamajade segmendi ärikasum kasvas aastaga 1,5 miljonit eurot (1,0 miljonilt eurolt 2010. aastal 2,5 miljoni euroni 2011. aastal). Ärikasumile avaldasid mõju edukalt läinud Osturalli ja neljandas kvartalis alanud Digi- ja  Spordimaailma lõpukampaania. Kaubamajade segmendi 2011. aasta ärikasumit kergitas ka tänu õnnestunud sisseostule ja varude paremale juhtimisele saavutatud kõrgem müügimarginaal. 2012. aastal on eesmärgiks olemasolevale kaubamaja formaadile selge, tervikliku ja mastaapse sisu andmine, et säilitada turuosa ja konkurentsivõime kohalikul kaubandusmaastikul. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2011. aasta müügitulu oli 3,2 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga 43,2%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,2 miljonit eurot, mis oli 2010. aasta vastavast perioodist kõrgem 45,7%. I.L.U. keti 2011. aasta puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis on uue kaupluse käivitamiskuludega seoses 0,1 miljonit eurot suurem, kui 2010. aastal. IV kvartalis oli puhaskahjum 0,03 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2010. aasta kahjumiga 0,04 miljoni euro võrra.

Supermarketite ärisegmendi 2011. aasta konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 317,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,9%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu ning samuti müügitulu Eestis oli 83,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,8%. Selveri müügitulu kasvu taga on jätkuvalt edukalt läbi viidud ja sihtkliendi ootustele vastavad müügikampaaniad, edukas detsembri pühadeperioodi müük. Samuti järjepidev töö kaupade sortimendi kohaldamisega vastavalt nõudluse muutustele ning kaupade saadavuse tagamisega. Kaupade müügitulu kasvu mõjutab üldine toidukaupade hinnatõus Eestis, mis on endaga kaasa toonud mahulise müügi languse. Alates oktoobrist on tarbijahindade tõus pidurdunud ning on märgata mahulise müügi kasvu. Võrrelduna eelmise aastaga on müügitulu kasvule avaldanud negatiivset mõju jätkuvalt tihenenud konkurents jaekaubandusturul ning Tallinnas kehtinud müügimaks. Samuti on müügitulule avaldanud negatiivset mõju renoveerimise läbinud kaupluste sulgemine 2-4 nädalat väldanud remonditööde perioodiks. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2011. aastal 14,1 miljonit eurot, näidates võrrelduna 2010. aasta sama perioodiga 4,7 miljoni euro, 50,7% suurust kasvu. Konsolideeritud puhaskasum oli 2011. aastal 11,0 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema perioodiga 2,1 miljoni euro, 24,2% võrra. Konsolideeritud maksueelne ning puhaskasum olid IV kvartalis 4,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,0 miljoni euro, 30,2% võrra. Eestis teenitud 2011. aasta maksueelne kasum oli 16,4 miljonit eurot, millest 5,0 miljonit eurot teeniti viimases kvartalis. Kasumite kasvud olid aasta varasemate perioodidega võrreldes vastavalt 32,9% ja 21,6%. Supermarketite Eestis teenitud puhaskasum oli 2011. aastal 13,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 12,5% võrra. Maksueelse kasumi ja puhaskasumi kasvude suure erinevuse tingis dividendidelt tasutud tulumaks. Eesti kasumi kasv on tingitud eelkõige töötajate tööprotsesside ülevaatamisest ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamisest, mille tulemusena suurenes tööjõuefektiivsus ja kulud tööjõule kahanesid aasta vaates 8,4%. Läbi aasta on järjepidevalt pööratud tähelepanu tegevuskuluefektiivsusele. Samuti on oluline mõju kasumi kujunemisele amortisatsioonikulu alanemisest. Läti kaupluste sulgemisest tulenevalt kaupade müügitulu 2011. aastal Lätis ei olnud. Kogu Selveri müügitulu Lätis oli 2011. aastal 1,7 tuhat eurot ja 2010. aastal 31,5 tuhat eurot. SIA Selver Latvia 2011. aasta kahjum oli 2,3 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,7 miljoni euro võrra. IV kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra. Majandustegevus Lätis on külmutatud.

Kinnisvarade ärisegmendi 2011. aasta kontserniväline müügitulu oli 2,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Aruandeaasta neljanda kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot ületades sellega 2010. aasta IV kvartali tulemust 6,6%-ga. Segmendi 2011. aasta kasumiks kujunes 6,6 miljonit eurot, jäädes sellega 2010. aasta tasemele. IV kvartalis tuli segment 1,5 miljoni euro suurusesse kasumisse, olles sellega eelmise aasta IV kvartali kasumist 12,0% madalam seoses kontsernisiseste finantseerimiskulude kasvuga aasta lõpus.

Autokaubandussegment tegi 2011. aastal läbi olulise kasvu, ehkki uute autode müük Baltikumis ei ole veel jõudnud majanduslanguse eelsele tasemele. Segmendi müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 20,8 miljonit eurot, ületades 60,9% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Neljanda kvartali 6,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 89,0%-ga. Tänu tugevale müügitulemusele oli autokaubandussegmendi 2011. aasta kasum 1,3 miljonit eurot ja ületas sellega aasta varasemat tulemust ligi viis korda. Neljandas kvartalis teenis autosegment 0,3 miljonit eurot kasumit. 2010. aasta viimase kvartali kasuminäitaja oli 0,1 miljonit eurot.

Jalatsikaubanduse segmendi 2011. aasta müügitulu oli 14,0 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,9%. IV kvartalis oli müügitulu 4,0 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2010. aastaga 2,7%. Jalatsisegmendi IV kvartali müügitulemustele avaldasid mõju ebaefektiivsete kaupluste sulgemine (võrreldes 2010. aasta IV kvartaliga oli kaupluste arv 3 võrra väiksem; võrreldavate kaupluste müügikasv oli 2,5%), Pärnu Kaubamajaka keskuses paikneva kaupluse sulgemine 3 nädalaks seoses kontseptsioonivahetusega ning ilmastikutingimused, mis pärssisid talvejalatsite müüki oktoobris-novembris. 2011. aasta puhaskahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, 2010. aasta kahjum oli 0,5 miljonit eurot, kahjum vähenes 63,0% võrra. 2011. aasta IV kvartalis jõudsid kingaärid 0,2 miljoni euro suurusesse kasumisse, 2010. aasta IV kvartali kasum oli samuti 0,2 miljoni eurot. Aastakahjumi vähenemise tingisid ebaefektiivsete kaupluste sulgemine ning brutomarginaali tõus, mis saavutati läbi varude juhtimise parandamise.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

Tuhandestes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000