Útgefandi:
SEÐLABANKI ÍSLANDS
KALKOFNSVEGI 1
150 REYKJAVIK
KT: 560269-4129
Dagsetning töku til viðskipta:
02.04.2012
Auðkenni:
RIKS 33 0321
ISIN-númer:
IS0000021251
Orderbook ID:
87504
Undirflokkur:
Government bonds
Afborgunartegund:
Verðtryggt eingreiðslubréf
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Inflation-linked Treasury Bonds
Heildarheimild:
Opinn
Upphæð tekin til viðskipta nú:
416.728.204
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
0
Nafnverðseining:
1 ISK
Útgáfudagur:
21.3.2012
Fyrsti gjalddagi afborgana:
21.3.2033
Fjöldi afborgana á ári:
NA
Lokadagur:
21.3.2033
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
21.3.2012
Fyrsti gjalddagi vaxta:
21.3.2013
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
1
Nafnvextir:
3,00%
Verðtrygging:
Já
Nafn vísitölu:
Neysluverðsvísitala
Grunngildi vísitölu:
389,61613
Dags. grunnvísitölugildis:
21.3.2012
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
Actual/Actual ICMA
Innkallanlegt:
Nei
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Jul. 2010 Moody´s: Baa3 for long term domestic loans and P-3 for short term domestic
Nov. 2011 S&P; BBB for long term domestic and A-3 for short term domestic loans
Feb 2012 Fitch; BBB+ for long term domestic loans
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
SEÐLABANKI ÍSLANDS