Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2012

| Source: Investment AB Öresund Investment AB Öresund 

  · Substansvärdet[1] ökade med 2,6 procent till 106 kronor per aktie
  · Index[2] steg med 3,8 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2012

Värdepapper            Antal  Marknadsvärde, Mkr  Kr/aktie  Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia              4 600 288                 436        18      17,3
Fabege             7 866 292                 415        17      16,5
SkiStar            3 049 447                 229        10       9,1
Creades              786 830                  93         4       3,7
ABB                  600 000                  68         3       2,7
SCA B                600 000                  62         3       2,5
Ericsson B         1 000 000                  62         3       2,4
Övriga noterade                              361        15      14,3
värdepapper
Summa noterade                             1 726        72      68,5
värdepapper
Onoterade
värdepapper
Carnegie[3], [4]                             284        12      11,3
Klarna4                                      163         7       6,5
Acne                                          82         3       3,3
Övriga onoterade                              28         1       1,1
värdepapper
Summa onoterade                              558        23      22,1
värdepapper
Övriga tillgångar                            236        10       9,4
och skulder,
netto[5]
Totalt                                     2 520       106     100,0

Börskursen den 31 maj 2012 var 94,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – juni 2012       10 juli 2012
Delårsrapport, januari – september 2012  9 oktober 2012

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte,
då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet
avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till
nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds
webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 juni 2012

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

----------------------------------------------------------------------

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar
det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt
återköpta egna aktierna (469.572 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka
med 0,2 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt
holdingbolag.

[5] Varav likvida medel uppgick till 249 Mkr.

Attachments