MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 7 sept. 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), chef de file dans l'industrie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui son bilan financier du premier trimestre de l'exercice 2013, qui a pris fin le 31 juillet 2012. Ces résultats, non vérifiés, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS); tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du trimestre
TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait communiqué un dividende semestriel de 0,035 $ par action, payable le 5 octobre 2012 aux actionnaires inscrits au 21 septembre 2012. Il s'agit d'une hausse de 16,7 % par rapport au dividende semestriel précédent.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a ainsi commenté ces résultats : « Nous croyons que nous offrons les meilleures solutions de chaîne d'approvisionnement sur le marché, et les clients commencent à avoir le même avis. Le premier trimestre 2013 a été excellent. Nous avons poursuivi sur notre lancée des troisième et quatrième trimestres 2012 en enregistrant une forte hausse des recettes par rapport à l'an dernier, du côté des produits comme des services, ce qui a eu pour effet d'augmenter notre marge bénéficiaire brute de 38 % et d'afficher un bénéfice par action de dix cents. Notre capacité à attirer des clients importants, particulièrement au cours des cinq dernières années, s'est considérablement améliorée, entraînant la consolidation de nos revenus récurrents. Parmi les nombreux contrats signés ce trimestre, mentionnons le renouvellement du contrat d'un client existant, un fabricant et distributeur figurant au palmarès de Fortune 500, qui a contribué à la croissance et à la rentabilité enregistrées ce trimestre. De plus, l'investissement dans notre infrastructure de services commence à rapporter; nous avons amélioré notre service à la clientèle et réalisé le déploiement des systèmes dans 19 sites de nos clients, ce qui nous a valu une augmentation des recettes liées aux services de 12 % au premier trimestre. »
Au cours du trimestre, la société a signé un nombre considérable de contrats avec ses clients actuels et de nouveaux clients, dont :
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2012. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
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TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
(non audité) |
Aux 31 juillet 2012 et 30 avril 2012 |
(en milliers de dollars canadiens) |
31 juillet | 30 avril | ||||
2012 | 2012 | ||||
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 104 | $ | 5 217 | $ | |
Créances | 7 110 | 8 207 | |||
Travaux en cours | 1 067 | 645 | |||
Autres créances et dérivés | 276 | 190 | |||
Crédits d'impôt | 2 509 | 2 070 | |||
Stocks | 691 | 696 | |||
Charges payées d'avance | 1 221 | 1 177 | |||
Total des actifs courants | 17 978 | 18 202 | |||
Actifs non courants | |||||
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 120 | 160 | |||
Créances non courantes | 85 | 99 | |||
Crédits d'impôt | 1 070 | 1 076 | |||
Immobilisations corporelles | 3 284 | 2 911 | |||
Frais de développement différés | 2 703 | 2 514 | |||
Autres immobilisations incorporelles | 410 | 362 | |||
Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
Actifs d'impôt différé | 826 | 587 | |||
Total des actifs non courants | 10 737 | 9 948 | |||
Total des actifs | 28 715 | $ | 28 150 | $ | |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Créditeurs et charges à payer | 5 177 | $ | 5 844 | $ | |
Emprunts | 82 | 85 | |||
Produits différés | 6 968 | 6 665 | |||
Total des passifs courants | 12 227 | 12 594 | |||
Capitaux propres | |||||
Capital social | 1 713 | 1 688 | |||
Surplus d'apport | 9 805 | 10 023 | |||
Résultats non distribués | 4 970 | 3 845 | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 488 | 15 556 | |||
Total des passifs et des capitaux propres | 28 715 | $ | 28 150 | $ | |
TECSYS Inc. | |
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global | |
(non audité) | |
Trimestres clos les 31 juillet 2012 et 2011 | |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
le 30 avril | le 31 juillet | ||||||
2012 | 2011 | ||||||
Produits | |||||||
Produits | 4 487 | $ | 2 853 | $ | |||
Services | 6 680 | 5 955 | |||||
Frais remboursables | 343 | 195 | |||||
Total des produits | 11 510 | 9 003 | |||||
Coût des ventes | |||||||
Produits | 928 | 1 041 | |||||
Services | 4 819 | 3 832 | |||||
Frais remboursables | 343 | 195 | |||||
Total du coût des ventes | 6 090 | 5 068 | |||||
Marge brute | 5 420 | 3 935 | |||||
Charges opérationnelles | |||||||
Frais de vente et de commercialisation | 1 918 | 1 478 | |||||
Frais généraux et charges administratives | 1 114 | 934 | |||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 340 | 1 351 | |||||
Total des charges opérationnelles | 4 372 | 3 763 | |||||
Bénéfice des activités opérationnelles | 1 048 | 172 | |||||
Produits financiers | 92 | 6 | |||||
Charges financières | ( 3 | ) | ( 18 | ) | |||
Produits (charges) financiers nets | 89 | ( 12 | ) | ||||
Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | ( 14 | ) | ||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 1 137 | 146 | |||||
Charge d'impôt sur le résultat | 12 | - | |||||
Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 1 125 | | $ | 146 | | $ | |
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,10 | $ | 0,01 | $ | |||
TECSYS Inc. |
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
(non audité) |
Trimestres clos les 31 juillet 2012 et 2011 |
(en milliers de dollars canadiens) |
le 31 juillet | le 31 juillet | ||||||
2012 | 2011 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||
Bénéfice pour la période | 1 125 | $ | 146 | $ | |||
Ajustements pour : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 248 | 169 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 37 | 29 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 215 | 181 | |||||
Rémunération à base d'actions | - | 8 | |||||
(Produits) charges financiers nets | ( 89 | ) | 12 | ||||
Profits de change réalisés et autres | 49 | 106 | |||||
Quote-part de la perte d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | | | 14 | | | |
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | ( 75 | ) | - | ||||
Charge d'impôt sur le résultat | ( 38 | ) | - | ||||
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles | 1 472 | | | 665 | | | |
Créances | 1 097 | ( 196 | ) | ||||
Travaux en cours | ( 422 | ) | ( 98 | ) | |||
Autres créances | ( 130 | ) | 67 | ||||
Crédits d'impôt | ( 559 | ) | ( 432 | ) | |||
Stocks | 5 | 35 | |||||
Charges payées d'avance | ( 44 | ) | ( 218 | ) | |||
Créditeurs et charges à payer | ( 819 | ) | 57 | ||||
Produits différés | 303 | 22 | |||||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | |||||||
( 569 | ) | ( 763 | ) | ||||
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 903 | ( 98 | ) | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursement d'avances bancaires | - | (3 720 | ) | ||||
Remboursement d'emprunts | ( 3 | ) | - | ||||
Émission d'actions ordinaires | 31 | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires pour annulation | ( 231 | ) | ( 9 | ) | |||
Rachat d'options sur actions pour annulation | - | ( 279 | ) | ||||
Intérêts payés | ( 3 | ) | ( 7 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement | ( 206 | ) | (4 015 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | |||||||
40 | 325 | ||||||
Intérêts reçus | 7 | 6 | |||||
Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs | - | 3 584 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | ( 378 | ) | ( 146 | ) | |||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | ( 89 | ) | ( 64 | ) | |||
Frais de développement différés | ( 404 | ) | ( 140 | ) | |||
Créances non courantes, compte tenu de la partie couranted'une créance à recevoir d'une partie liée | |||||||
14 | 11 | ||||||
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | ( 810 | ) | 3 576 | ||||
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | ( 113 | ) | | ( 537 | ) | | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | - | 6 404 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | ( 113 | ) | $ | 5 867 | $ | ||
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
(non audité) |
Trimestres clos les 31 juillet 2012 et 2011 |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
Capital social | Surplus | Résultats | Total | |||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | non distribués | |||||||||||
Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | |||||
Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 1 125 | 1 125 | |||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | 1 125 | 1 125 | |||||||||
Rachat d'actions ordinaires | ( 91 800 | ) | ( 13 | ) | ( 218 | ) | - | ( 231 | ) | |||||
Options sur actions exercées | 16 350 | 31 | - | - | 31 | |||||||||
Juste valeur des options exercées | - | 7 | - | - | 7 | |||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | ( 75 450 | ) | 25 | ( 218 | ) | - | ( 193 | ) | ||||||
Solde au 31 juillet 2012 | 11 527 821 | 1 713 | $ | 9 805 | $ | 4 970 | $ | 16 488 | $ | |||||
Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | $ | 10 993 | $ | 3 486 | $ | 15 946 | $ | |||||
Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 146 | 146 | |||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | 146 | 146 | |||||||||
Rachat d'actions ordinaires | ( 4 400 | ) | ( 1 | ) | ( 8 | ) | - | ( 9 | ) | |||||
Rachat d'options sur actions | - | - | ( 279 | ) | - | ( 279 | ) | |||||||
Rémunération à base d'actions | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | ( 4 400 | ) | ( 1 | ) | ( 279 | ) | - | ( 280 | ) | |||||
Solde au 31 juillet 2011 | 11 674 271 | 1 466 | $ | 10 714 | $ | 3 632 | $ | 15 812 | $ |
Renseignements: