Luxembourg, den 2. oktober 2012
Indberetning af indre værdi for Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV
Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV offentliggøre, at vi igen er i stand til at foretage beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er tale om følgende afdelinger:
| SSIBAD | Balance DKK R | LU0673458609 |
| SSIBA | Balance EUR R | LU0650088072 |
| SSICVB | Corporate Value Bonds EUR R | LU0620744002 |
| SSIECB | Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R | LU0519053697 |
| SSIEQ | Equitas EUR R | LU0362354549 |
| SSIEGV | Ethical Global Value EUR R | LU0362355355 |
| SSEHYB | Ethical High Yield Value Bonds EUR R | LU0473784196 |
| SSIEV | European Value EUR R | LU0264920413 |
| SSIGSCV | Global Small Cap Value EUR R | LU0264925131 |
| SSIGV | Global Value EUR R | LU0138501191 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds DKK R | LU0239738551 |
| SSIHYVALB | High Yield Value Bonds EUR R | LU0232765429 |
| SSIIGVB | Investment Grade Value Bonds EUR R | LU0264925727 |
| SSILB | Long Danish Bonds DKK R | LU0138507396 |
| SSIPRD | Procedo DKK R | LU0686499277 |
| SSIPRO | Procedo EUR R | LU0139792278 |
| SSISED | Securus DKK R | LU0686498972 |
| SSISEC | Securus EUR R | LU0139791205 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Kim Zartow på tlf. 36347466.
Med venlig hilsen
Jan Stig Rasmussen,
Direktør, Sparinvest S.A
