Útgefandi: (Nafn, kennitala, heimilisfang)
Íslandsbanki hf.,
491008-0160,
Kirkjusandi 2
155 Reykjavík.
Dagsetning töku til viðskipta:
20.12.2012
Auðkenni:
ISLA CBI 19
ISIN-númer:
IS0000021269
Orderbook ID:
87098
Undirflokkur:
Corporate Bonds
Afborgunartegund:
Eingreiðslubréf
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Bank/Savings Bank bonds
Heildarheimild:
10.000.000.000 kr.
Upphæð tekin til viðskipta nú:
610.000.000 kr.
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
2.860.000.000 kr.
Nafnverðseining:
10.000.000 kr.
Útgáfudagur:
20. desember 2012
Fyrsti gjalddagi afborgana:
7. mars 2019
Fjöldi afborgana á ári:
1
Lokadagur:
7. mars 2019 með möguleika á framlengingu til 7. Mars 2022
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
7. mars 2012
Fyrsti gjalddagi vaxta:
7. september 2012
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
2
Nafnvextir:
2,84%
Verðtrygging:
Já
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs
Grunngildi vísitölu:
387,88
Dags. grunnvísitölugildis:
7. mars 2012
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
30E/360
Innkallanlegt:
Nei
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Já
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Íslandsbanki hf.