Útgefandi:
FAST-1 slhf.
Kt. 450112-0620
Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík
Dagsetning töku til viðskipta:
28.12.2012
Auðkenni:
FAST-1 12 1
ISIN-númer:
IS0000021889
Orderbook ID:
91355
Undirflokkur:
Corporate Bonds
Afborgunartegund:
Jafnar afborganir
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Other Corporate bonds
Heildarheimild:
9.750.000.000
Upphæð tekin til viðskipta nú:
1.420.000.000
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
0
Nafnverðseining:
10.000
Útgáfudagur:
25. maí 2012
Fyrsti gjalddagi afborgana:
15. september 2012
Fjöldi afborgana á ári:
4
Lokadagur:
15. júní 2042
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
25. maí 2012
Fyrsti gjalddagi vaxta:
15. september 2012
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
4
Nafnvextir:
4,2%
Verðtrygging:
Já
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs (VNV)
Grunngildi vísitölu:
395,1
Dags. grunnvísitölugildis:
1. maí 2012
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Já
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160
Kirkjusandur 2, 155 Reykjavík