Útgefandi:
Arion banki hf.
kt: 581008-0150
Borgartún 19, 105 Reykjavík
Dagsetning töku til viðskipta:
23. janúar 2013
Auðkenni:
ARION CB 15
ISIN-númer:
IS0000021442
Orderbook ID:
88362
Undirflokkur:
Corporate bonds
Afborgunartegund:
Eingreiðslubréf
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Bank/Savings Bank bonds
Heildarheimild:
Heildar heimild samkvæmt Arion Bank covered bond programme er EUR 1,000,000,000
Upphæð tekin til viðskipta nú:
ISK 1.820.000.000
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
ISK 2.520.000.000
Nafnverðseining:
ISK 20.000.000
Útgáfudagur:
23. janúar 2013
Fyrsti gjalddagi afborgana:
16. maí 2015
Fjöldi afborgana á ári:
1
Lokadagur:
16. maí 2015 (Extended Final Maturity Date 16. maí 2018, ef við á)
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
16. maí 2012
Fyrsti gjalddagi vaxta:
16. nóvember 2012
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
2
Nafnvextir:
6,50%
Verðtrygging:
Nei
Nafn vísitölu:
Á ekki við
Grunngildi vísitölu:
Á ekki við
Dags. grunnvísitölugildis:
Á ekki við
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Nei
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Já
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Arion banki - Fyrirtækjaráðgjöf