Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 31 januari 2013 uppgick till 9,31 EUR (80 SEK)
* NAV per aktie (EUR) ökade med 2,0 procent jämfört med den 31 december 2012
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,56 EUR
(5 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 17 MEUR (151 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 31 januari 2013 var SEK 53,25 (6,16 EUR)
motsvarande en ökning på 8,7 procent jämfört med den 31 december 2012
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 januari 2013
var
31 424 309. Bolaget äger inga egna aktier
* 1 EUR = 8,64 SEK per den 31 januari 2013
Händelser under månaden
* Den 1 januari 2013 investerade East Capital Explorer 15 MEUR i East Capital
Russia Domestic Growth Fund. Under månaden beslutade Bolaget att investera
ytterligare
10 MEUR i fonden och investeringen ägde rum den 1 februari 2013
* Anmälningsperioden för East Capital Explorers erbjudande om inlösen av
aktier avslutades den 14 januari 2013. 1 600 286 aktier anmäldes för inlösen
under inlösenprogrammet vilket motsvarade en acceptansnivå på cirka 97
procent. Detta innebar att totalt 123,2 MSEK (14,3 MEUR) betalades ut den
30 januari 2013 till de aktieägare som deltog i inlösenprogrammet
* I slutet av januari 2013 makulerades de 685 111 aktier som återköptes av
bolaget under hösten 2012 genom återköpsprogrammet och de 1 600 286 aktier
som löstes in i samband med inlösenprogrammet i enlighet med beslut på den
extra bolagsstämman som ägde rum den 4 december 2012
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Bokslutskommuniké 2012, 14 februari 2013
* Årsredovisning 2012 är tillgänglig i april 2013
* Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013, 8 maj 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
Portföljen den 31 januari 2013
Förändring Förändring Substans-
verkligt verkligt värde per Substans-
Portföljen den 31 värde, % värde, aktie, värde,
januari 2013 januari % 2013 EUR MEUR % Andel av NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Fondinvesteringar
East Capital Bering
Balkan Fund 2.9% 2.9% 1.28 40.1 14%
East Capital
Russia
Domestic
Growth Fund 3.9% 3.9% 0.97 30.5 10%
East Capital Bering
Russia Fund 0.9% 0.9% 0.89 28.0 10%
East Capital Special
Opportunities Fund 5.8% 5.8% 0.73 22.8 8%
East Capital Special
Opportunities Fund II -0.9% -0.9% 0.63 19.7 7%
East Capital Bering
Central Asia Fund 5.3% 5.3% 0.62 19.5 7%
East
Capital
Baltic
Property
Fund II 0.0% 0.0% 0.55 17.4 6%
East Capital Bering
New Europe Fund -0.4% -0.4% 0.42 13.1 4%
East Capital Power
Utilities Fund 4.2% 4.2% 0.38 11.8 4%
East Capital Bering
Ukraine Fund R -0.7% -0.7% 0.17 5.2 2%
East Capital (Lux)
Eastern European Fund 3.5% 3.5% 0.15 4.6 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A -3.3% -3.3% 0.12 3.8 1%
-------------------------------------------------------------------------------
2.4% 2.4% 6.89 216.5 74%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0.0% 0.0% 1.41 44.2 15%
Komercijalna Banka
Skopje 11.9% 11.9% 0.31 9.7 3%
Trev-2 Group 0.0% 0.0% 0.24 7.4 3%
East European Debt
Finance (EEDF) -0.2% -0.2% 0.02 0.8 0%
-------------------------------------------------------------------------------
1.7% 1.7% 1.98 62.1 21%
Kortfristiga
placeringar
Likvida medel 0.56 17.5 6%
-------------------------------------------------------------------------------
0.56 17.5 6%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9.42 296.1 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0.11 -3.5 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde 2.0% 2.0% 9.31 292.6 100%
-------------------------------------------------------------------------------
Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och
mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen
mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående
verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Vänligen notera att totalt NAV under januari 2013 minskade som ett resultat av
utbetalningen på 14,3 MEUR som gjordes till aktieägare som deltog i
inlösenprogrammet.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08-505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika
investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar
främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar
i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar
stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap.
Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska
Handelsbanken
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1676206]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 80 SEK per aktie den 31 januari 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
