Tallinn, 2013-02-28 15:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedas 2012 majandusaastal kokku 9,26 miljonit reisijat mida on 1,3% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas 4% võrra kokku 943,9 miljoni euroni. 2012 majandusaasta auditeerimata brutokasum kokku oli 201,2 miljonit eurot, EBITDA 165,5 miljonit eurot ning auditeerimata puhaskasum 56,3 miljonit eurot (0,08 senti aktsia kohta), mis on 49% või 18,6 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
2012 majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 2,1 miljonit reisijat, mida on 1% enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Auditeerimata müügitulu 2012. aasta neljandas kvartalis suurenes 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 222,8 miljoni euroni. Perioodi puhaskasum oli 5,7 miljonit eurot võrrelduna 0,6 miljoni euro suuruse kasumiga eelmise aasta neljandas kvartalis.
Peamine Kontserni müügitulude kasv 2012 aastal tuleneb ligi 30 miljoni euro võrra suuremast kaupluste ja restoranide müügist. Piletituludele kasvu pärssis halb ilm ja tugev konkurents. Poodide ja restoranide müügitulu positiivne trend jätkus ka neljandas kvartalis näidates 6% kasvu absoluutarvestuses ning 5%-list tulu kasvu resija kohta võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kütusekulu märgatav tõus 2012 majanduaasta esimeses pooles on avaldanud mõju Kontserni kasumimarginaalidele. Neljandas kvartalis olid laevakütuse hinnad eelmise aasta sama perioodiga võrreldaval tasemel. Vaatama 2012 aasta kõrgest kütusehinnast on Kontsern suutnud näidata häid müügitulemusi ning suurendada 2012 majanduaastal puhaskasumit. Oluline mõju puhaskasumile tuli ka Soome-Saksa liini sulgemisest ja liinil tegutsenud laevade tulusast prahtimisest.
2012 aastal on Kontsern panustanud elektrooniliste müügikanalite arendamisse, et täiustada toodete kättesaadavust ning nähtavust. Hiljuti avati uued veebilehed meie klientidele. Läbi aasta on käinud internetipõhise broneerimissüsteemi uue versiooni arendamine, mis on nüüd jõudnud testimise faasi. Süsteemi arendades on peamine tähelepanu olnud kasutusmugavusel, lihtsusel ning hinnapoliitika läbipaistvusel. Tallinki laevapiletite broneerimise rakendus nutitelefonidele on nüüd saadaval Android ja Apple mobiilsetele platvormidele.
2012 detsembris sõlmis Kontsern uue viie aasta pikkuse laenulepingu mahus 440 miljonit eurot, mida kasutati mitme vanema laenu refinantseerimiseks. Seoses sellega kahanes Kontserni järgmiste aastate tagasimakstavate laenude graafik, mis omakorda parandab Kontserni likviidsus positsiooni. Varasemate laenude ennetähtaegsest tagastamisest tulenevalt kanti kuludesse nimetatud laenudega seotud korraldamiskulude jäägid, mida amortiseeriti lineaarselt laenuperioodi jooksul. Selle tulemusel kajastub 2012 majandusaasta 4 kvartalis ühekordne kulu summas 3,2 miljonit eurot.
Viimase 12-kuu jooksul on Kontsern laenukoormust vähendanud 119,2 miljoni euro võrra või 12,4%. Kontserni netovõlg neljanda kvartali lõpus oli 774 miljonit eurot ning moodustas 4,68 korda eelneva 12-kuu EBITDA-st. Detsembri lõpus oli Kontsernil 66 miljoni euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli 50 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku ulatus neljanda kvartali lõpus 116 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
PÕHINÄITAJAD |
2012 okt-dets |
2011 okt-dets |
muutus | |
EUR | EUR | |||
Kontsern kokku | ||||
Müügitulu (miljonites) | 222,8 | 214,2 | 4,0% | |
Brutokasum (miljonites) | 40,0 | 39,8 | 0,5% | |
Brutokasumi marginaal | 17,9% | 18,6% | ||
EBITDA (miljonites) | 32,1 | 31,2 | 2,9% | |
EBITDA marginaal | 14,4% | 14,6% | ||
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) | 5,7 | 0,6 | 856,7% | |
Puhaskasumi marginaal | 2,56% | 0,28% | ||
Amortisatsioon (miljonites) | 18,0 | 17,8 | 1,2% | |
Investeeringud (miljonites) | 0,6 | 2,8 | -80,6% | |
Aktsiate kaalutud keskmine arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | ||
Aktsiakasum | 0,009 | 0,001 | 856,7% | |
Reisijate arv | 2 133 163 | 2 111 057 | 1,0% | |
Kaubaveo ühikute arv | 70 457 | 70 772 | -0,45% | |
Töötajate keskmine arv | 6 799 | 6 718 | 1,2% | |
31.12.2012 | 30.09.2012 | |||
Varad | 1 741,8 | 1 754,3 | -0,7% | |
Intressi kandvad kohustused (miljonites) | 840,4 | 862,2 | -2,5% | |
Netovõlg (miljonites) | 774,8 | 803,1 | -3,5% | |
Omakapital kokku (miljonites) | 760,8 | 755,6 | 0,7% | |
Omakapitali määr | 43,7% | 43,1% | ||
Netovõla EBITDA suhe | 4,68 | 4,9 | ||
Aktsiate arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
Omakapital aktsia kohta | 1,14 | 1,13 | 0,7% |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.10.2012- | 01.10.2011- | 01.01.2012- | 01.01.2011- | |
31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
Jätkuvad tegevused |
|||||
Müügitulu | 222,816 | 214,246 | 943,868 | 891,226 | |
Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -182,836 | -174,483 | -742,669 | -691,335 | |
Brutokasum | 39,980 | 39,763 | 201,199 | 199,891 | |
Turustuskulud | -17,183 | -14,254 | -65,407 | -58,805 | |
Halduskulud | -10,626 | -10,848 | -44,081 | -41,327 | |
Muud äritulud | 2,806 | 188 | 3,659 | 1,260 | |
Muud ärikulud | -802 | -1,287 | -1,654 | -1,317 | |
Kasum/-kahjum äritegevusest | 14,175 | 13,562 | 93,716 | 99,702 | |
Finantstulud | 2,735 | 1,316 | 5,269 | 1,529 | |
Finantskulud | -13,991 | -12,995 | -46,249 | -54,055 | |
Kasum tütarettevõtetest | 0 | 0 | 783 | 0 | |
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi/-kahjumi osa | 19 | -100 | 19 | -100 | |
Kasum/-kahjum jätkuvatest tegevustest | 2,938 | 1,783 | 53,538 | 47,076 | |
Tulumaks | 2,764 | -1,187 | 2,764 | -1,302 | |
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 5,702 | 596 | 56,302 | 45,774 | |
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest | 0 | 0 | 0 | -8,047 | |
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 5,702 | 596 | 56,302 | 37,727 | |
Muu koondkasum/-kahjum | |||||
Valuutakursi vahed välisettevõtetest | -442 | -63 | -563 | 88 | |
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -442 | -63 | -563 | 88 | |
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 5,260 | 533 | 55,739 | 37,815 | |
Sh. | |||||
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist (Lisa 5) | 5,702 | 596 | 56,302 | 37,727 | |
Sh. | |||||
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist | 5,260 | 533 | 55,739 | 37,815 | |
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) | |||||
- tava (Lisa 5) | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | |
- lahustatud (Lisa 5) | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.06 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 65,600 | 75,421 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 42,555 | 35,152 | |
Ettemaksed | 5,151 | 7,087 | |
Varud | 29,426 | 25,198 | |
Käibevara kokku | 142,732 | 142,858 | |
Põhivara | |||
Investeeringud sidusettevõtetesse | 245 | 226 | |
Muud finantsvarad | 296 | 2,551 | |
Edasilükkunud tulumaksuvara | 12,264 | 9,452 | |
Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
Materiaalne põhivara | 1,526,995 | 1,583,002 | |
Immateriaalne põhivara | 58,999 | 61,153 | |
Põhivara kokku | 1,599,099 | 1,656,684 | |
VARAD KOKKU | 1,741,831 | 1,799,542 | |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
Lühiajalised kohustused | |||
Intressikandvad võlakohustused | 103,685 | 145,261 | |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 92,988 | 86,793 | |
Ettemakstud tulud | 25,458 | 25,226 | |
Tuletisinstrumendid | 22,102 | 22,668 | |
Lühiajalised kohustused kokku | 244,233 | 279,948 | |
Pikaajalised kohustused | |||
Intressikandvad võlakohustused | 736,699 | 814,305 | |
Muud kohustused | 69 | 198 | |
Pikaajalised kohustused kokku | 736,768 | 814,503 | |
Kohustused kokku | 981,001 | 1,094,451 | |
OMAKAPITAL | |||
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
Aktsiakapital nimiväärtuses | 404,290 | 404,290 | |
Ülekurss | 639 | 639 | |
Reservid | 69,091 | 70,497 | |
Jaotamata kasum | 286,810 | 229,665 | |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 760,830 | 705,091 | |
OMAKAPITAL KOKKU | 760,830 | 705,091 | |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,741,831 | 1,799,542 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.01.2012 - | 01.01.2011- | |
31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
Rahavood äritegevusest | |||
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 56,302 | 37,727 | |
Korrigeerimised | 107,368 | 126,782 | |
Äritegevusega seotud varade muutused | -9,796 | -3,879 | |
Äritegevusega seotud kohustuste muutused | 6,782 | -395 | |
Makstud tulumaks | -40 | -95 | |
160,616 | 160,140 | ||
Rahavood investeerimistegevusest | |||
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -9,449 | -9,492 | |
Laekumised materiaalse põhivara müügist | 50 | 77 | |
Laekumised tütarettevõtete müügist | 1,992 | 0 | |
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide soetamine | 0 | -169 | |
Investeering | -34 | -5 | |
Maksed tuletisinstrumentidest | -3,976 | -4,604 | |
Saadud intressid | 297 | 346 | |
-11,120 | -13,847 | ||
Rahavood finantseerimistegevusest | |||
Laekumised laenudest | 440,000 | 0 | |
Laenude tagasimaksed | -557,848 | -76,288 | |
Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -56 | -85 | |
Makstud intressid | -41,413 | -39,445 | |
-159,317 | -115,818 | ||
RAHAVOOD KOKKU | -9,821 | 30,475 | |
Raha ja raha ekvivalendid | |||
- perioodi alguses | 75,421 | 44,946 | |
- suurenemine (+) / vähenemine (-) | -9,821 | 30,475 | |
- perioodi lõpus | 65,600 | 75,421 |
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee