Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 56, stk. 1, samt NASDAQ OMX Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest A/S på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 11:36 den 24. maj 2013 med op til 1,41%. Denne blev korrigeret ved en prisudsendelse kl. 12:03 den 24. maj 2013.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling:
ISIN DK0010237213 Sparinvest Value Japan 1,41%
Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingen i perioden for fejlberegningen.
Fejlen er korrigeret og supplerende kontrolforanstaltninger vil blive indført for at undgå gentagelser.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest A/S