I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 4. juni 2013 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
Ophørende afdeling | Fortsættende afdeling | |||
Indre værdi pr. andel (I) |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytningsforhold (I:II) |
||
Afdeling International (ISIN-kode DK0010132893) |
96,967824 |
Afdeling Mix Obligationer (ISIN-kode DK0060430627) |
103,516225 | 0,936740 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 18. juni 2013.
I forbindelse med ombytningen af andele udbetales et mindre, kontant udligningsbeløb til investorer i den ophørende afdeling International.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz på tlf. 45 14 80 25.