I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 4. juni 2013 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
| Ophørende afdeling | Fortsættende afdeling | |||
|
Indre værdi pr. andel (I) |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytningsforhold (I:II) |
||
|
Afdeling International (ISIN-kode DK0010132893) |
96,967824 |
Afdeling Mix Obligationer (ISIN-kode DK0060430627) |
103,516225 | 0,936740 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 18. juni 2013.
I forbindelse med ombytningen af andele udbetales et mindre, kontant udligningsbeløb til investorer i den ophørende afdeling International.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz på tlf. 45 14 80 25.
