Source: Nasdaq Copenhagen A/S
Investeringsforeningen BankInvest - Admission to trading - ex dividend units
| The below-mentioned shares will be traded on NASDAQ OMX Copenhagen A/S in the period 13 January 2014 to 31 March 2014, both days included. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinary GM will be held in the sub-funds on 31 March 2014, which will be the last day of trading. The shares will be merged with those of the relevant mother sub-funds as per 1 April 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please see the company's disclosure of 20 December 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Navn | Shortname | Order Book ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060527976 | BankInvest Højrentelande ex udb 2013 | BAIHRLX | 99105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060528008 | BankInvest Højrentelande lok val ex udb | BAIHOJLOKX | 99106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060528198 | BankInvest Korte Danske Obl ex udb | BAIKDOBX | 99107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060528271 | BankInvest Lange Danske Obl udb | BAILDOBX | 99108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060528354 | BankInvest Virksomhedsobl ex udb | BAIVOX | 99109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060528438 | BankInvest Virksomhedsobl HY ex udb | BAIVHIX | 99110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For further information, please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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