København, 2014-06-17 14:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Plc som Udsteder meddele, at ordinær indfrielse af Energiselskaber 2014 (DK0030275979) sker den 25. juni 2014.
Beregningsagenten har opgjort Indfrielseskursen til kurs 115,93.
Erstatningsfaktoren for obligationen er den 24. maj 2011 blevet fastsat til 40,50 pct.
Tilbagebetalingsbeløb er Kapitalbeløb og Tillægsbeløb
Tillægsbeløb udgør det højeste beløb af:
(i) Kapitalbeløb x Modificeret Kurveværdiudvikling; og
(ii) nul.
Tillægsbeløbet afrundes nedad til nærmeste hele antal DKK.
For hver Aktiei skal Beregningsagenten fastlægge Værdiudvikling (i procent) som den relative værdiændring således:
Værdiudviklingi = (Slutkursi - Startkursi ) / Startkursi
Modificeret Værdiudvikling betyder Aktiernes modificerede Værdiudvikling fastlagt af Beregningsagenten ved at erstatte Værdiudviklingen for de to Aktier med den højeste individuelle Værdiudvikling med Erstatningsfaktoren.
Værdiudvikling for hver aktiei beregnes som (Slutkurs–Startkurs-)/Startkurs, og hver Aktie har en vægt på 1/5.
Tillægsbeløbet er beregnet på baggrund af følgende:
|
Aktiei |
Startkursi | Slutkursi |
Værdiudviklingi |
Modificeret Værdiudviklingi |
| Exxon Mobil Corp | 81,235 | 100,970 | 24,29% | 40,50% |
| ENI SpA | 16,230 | 18,918 | 16,56% | 16,56% |
| Baker Hughes Inc. | 73,218 | 70,943 | -3,11% | -3,11% |
| PetroChina Ltd. | 10,982 | 9,360 | -14,77% | -14,77% |
| Total S.A. | 38,759 | 51,534 | 32,96% | 40,50% |
| Værdiudvikling af Aktiekurven: | 15,937% |
Da Værdiudviklingen er positiv, bliver Tillægsbeløbet DKK 1.593 og Indfrielsesbeløbet per MTN DKK 11.593, hvilket modsvarer en indfrielseskurs på 115,93.
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 25. juni 2014.
Der henvises i øvrigt til informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 29. april 2011.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.
