Rettelse: ISIN-koden for IF Absalon Invest, afd. Stabil er rettet til: DK0060182707. Endvidere er datoen for seneste fondsbørsmeddelelse rettet til 12. juni 2014.
---------------
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 12. juni 2014 skal det for de i tabellen nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne er gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
| Ophørende afdelinger | Fortsættende afdelinger | |||
| Afdeling |
Indre værdi pr. andel (I) |
Afdeling |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytnings- forhold (I:II) |
|
IF Absalon Invest, afd. Global Minimum Variance (ISIN: DK0010248764) |
73,239517 |
IF CPH Capital, afd. Globale Aktier – KL (ISIN: DK0060337095) |
130,241851 | 0,562330 |
|
IF Absalon Invest, afd. PensionPlanner 2 (ISIN: DK0060182467) |
127,803108 |
IF Absalon Invest, afd. Stabil (ISIN: DK0060182707) |
136,099707 | 0,939040 |
|
IF Absalon Invest, afd. PensionPlanner 4 (ISIN: DK0060182624) |
170,501159 |
IF Absalon Invest, afd. Vækst (ISIN: DK0060182970) |
174,808840 | 0,975360 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 1. juli 2014.
I forbindelse med ombytningen af andele udbetales et mindre, kontant udligningsbeløb til investorerne i de ophørende afdelinger.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Caspar Møller på tlf. 87 46 49 55.
På vegne Investeringsforeningerne Absalon Invest & CPH Capital,
Caspar Møller, direktør
Formuepleje Fund Management A/S