Tallinn, 2014-08-14 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 majandusaasta II kvartali majandustulemused
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) vedasid 2014 majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku ligi 2,4 miljonit reisijat, mida on 0,5% rohkem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Veetud kaubaühikute arv kahanes 1,0% võrra ning veetud sõiduautode arv kasvas 0,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kontserni konsolideeritud müügitulu teises kvartalis oli 246,5 miljonit eurot, mis on 1,0% ehk 2,6 miljonit eurot väiksem kui eelmise majandusaasta teises kvartalis. 2014 majandusaasta teise kvartali brutokasum oli 51,0 miljonit eurot ning EBITDA 41,1 miljonit eurot vastavalt 6,0 miljonit eurot ja 5,7 miljonit eurot vähem kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Mõjuteguriteks olid laevade Star, Galaxy ja Baltic Printsess remonditööd. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli teises kvartalis laevade hooldustööde tõttu vähem reise.
Teises kvartalis oli näha Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel reisijate veo kerget langust 2,7%, samas veetud kaubaveoühikute arv kasvas 6,6% ning müügitulu jäi eelmise aasta tasemele. Tulemusi mõjutasid reisilaeva M/S Star rambi parandustööd, mille tõttu laev oli aprilli kuus liinilt ära 68 reisi ning asendati vaid osaliselt. Samal ajal suurenes liinil konkurentide poolt tehtud väljumiste arv.
Teises kvartalis langes Soome-Rootsi vahelise segmendi tulem 4,9 miljoni euro võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Langus tuli Turu-Stockholmi liinilt, kus kahanes müügitulu kuna kruiisilaevad Galaxy ja Baltic Princess olid korraliste hooldustööde tõttu liinilt ära ja oli näha reisijate tarbimiskäitumise nõrgenemist üldises nõrgas makromajanduslikus keskkonnas. Sama parandas Helsingi-Stockholmi liinil tulemust uuendustööd läbinud kruiisilaev Silja Serenade. Kõrgem kliendirahulolu ning tarbimine pardal annavad kinnitust, et investeering osutus edukaks ning sellest võib oodata ärile pikaajalist positiivset mõju.
2014 majandusaastal on Kontserni amortisatsioonikulu kõrgem, kuna lisandus kruiisilaev Isabelle ja Kontsern on muutnud osade laevade kasuliku eluea hinnanguid. Seoses sellega on teises kvartalis suurenenud kogu amortisatsiooni kulu 1,8 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kontserni auditeerimata puhaskasum 2014. majandusaasta teises kvartalis oli 6,1 miljonit eurot, ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 9,3 miljonit eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta.
2014. a juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Juuli alguses (kolmas kvartal) maksti aktsionäridele kokku välja dividende 20,1 miljonit eurot.
Viimase aja geopoliitilised sündmused Euroopas on avaldanud Kontserni tegevusele mõju, majandusaasta esimese kuue kuuga on Venemaalt pärinevate turistide osakaal märgatavalt kahanenud.
Kontsern teeb koostöös laevakütuse tarnijatega laevadel tehnilisi ettevalmistusi, eesmärgiga sujuvalt üle minna 1,0%-lise väävlisisaldusega kütuselt 0,1% väävlisisaldusega kütusele, et vastata 2015 aastast kehtima hakkavatele uutele nõuetele.
Kontserni kogulikviidsus ulatus teise kvartali lõpus 75,2 miljoni euroni, mis hõlmab 70,2 miljonit eurot raha ja 5,0 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
| PÕHINÄITAJAD |
2014 aprill-juuni |
2013 aprill-juuni |
muutus | |
| EUR | EUR | |||
| Müügitulu (miljonites) | 246,5 | 249,0 | -1,0% | |
| Brutokasum (miljonites) | 51,0 | 57,0 | -10,6% | |
| Brutokasumi marginaal | 20,7% | 22,9% | ||
| EBITDA (miljonites) | 41,1 | 46,8 | -12,3% | |
| EBITDA marginaal | 16,7% | 18,8% | ||
| Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) | 6,1 | 9,3 | -34,2% | |
| Puhaskasumi marginaal | 2,5% | 3,7% | ||
| Amortisatsioon (miljonites) | 20,0 | 18,2 | 9,6% | |
| Investeeringud (miljonites) | 20,4 | 35,9 | -43,3% | |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | ||
| Aktsiakasum | 0,01 | 0,01 | -34,2% | |
| Reisijate arv | 2 363 510 | 2 352 487 | 0,5% | |
| Kaubaveo ühikute arv | 79 055 | 79 843 | -1,0% | |
| Töötajate keskmine arv | 7 124 | 7 029 | 1,6% | |
| 30.06.2014 | 31.03.2014 | |||
| Varad | 1 712,0 | 1 711,8 | 0.0% | |
| Intressi kandvad kohustused (miljonites) | 782,0 | 811,5 | -3,6% | |
| Netovõlg (miljonites) | 711,8 | 748,9 | -5,0% | |
| Omakapital kokku (miljonites) | 733,9 | 747,8 | -1,9% | |
| Omakapitali määr | 42,9% | 43,7% | ||
| Netovõla EBITDA suhe | 4,8 | 4,9 | ||
| Aktsiate arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Omakapital aktsia kohta | 1,10 | 1,12 | -1,9% | |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.04.2014- | 01.04.2013- | 01.01.2014- | 01.01.2013- | |
| 30.06.2014 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2013 | ||
|
|
|||||
| Müügitulu (Lisa 3) | 246,463 | 249,027 | 434,669 | 439,610 | |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -195,503 | -192,055 | -371,922 | -366,394 | |
| Brutokasum | 50,960 | 56,972 | 62,747 | 73,216 | |
| Turustuskulud | -16,001 | -17,583 | -31,799 | -33,716 | |
| Halduskulud | -13,888 | -11,161 | -25,277 | -22,401 | |
| Muud äritulud | 312 | 482 | 525 | 808 | |
| Muud ärikulud | -292 | -117 | -340 | -129 | |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 21,091 | 28,593 | 5,856 | 17,778 | |
| Finantstulud (Lisa 4) | 551 | 8,609 | 3,867 | 11,213 | |
| Finantskulud (Lisa 4) | -10,192 | -19,017 | -21,637 | -28,323 | |
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu | 11,450 | 18,185 | -11,914 | 668 | |
| Tulumaks | -5,349 | -8,911 | -5,359 | -8,919 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 6,101 | 9,274 | -17,273 | -8,251 | |
| Muu koondkasum/-kahjum | |||||
| Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse | |||||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | -51 | 68 | 8 | 77 | |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -51 | 68 | 8 | 77 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 6,050 | 9,342 | -17,265 | -8,174 | |
| Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta) | |||||
| - tava (Lisa 5) | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | |
| - lahustatud (Lisa 5) | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
| VARAD | 30.06.2014 | 31.12.2013 | |
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 70,214 | 72,012 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 46,544 | 40,544 | |
| Ettemaksed | 10,171 | 3,185 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 679 | |
| Varud | 32,189 | 33,457 | |
| Käibevara kokku | 159,118 | 149,877 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse | 262 | 262 | |
| Muud finantsvarad | 252 | 385 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 17,413 | 17,413 | |
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara (Lisa 7) | 1,478,535 | 1,495,895 | |
| Immateriaalne põhivara (Lisa 8) | 56,095 | 57,925 | |
| Põhivara kokku | 1,552,857 | 1,572,180 | |
| VARAD KOKKU | 1,711,975 | 1,722,057 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) | 132,445 | 106,014 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 104,680 | 97,387 | |
| Dividendivõlad (Lisa 12, 14) | 20,096 | 0 | |
| Ettemakstud tulud | 41,646 | 28,315 | |
| Tuletisinstrumendid (Lisa 6) | 29,600 | 30,888 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 328,467 | 262,604 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) | 649,591 | 688,327 | |
| Muud kohustused | 61 | 63 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 649,652 | 688,390 | |
| Kohustused kokku | 978,119 | 950,994 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 404,290 | 404,290 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 72,444 | 70,111 | |
| Jaotamata kasum | 256,483 | 296,023 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 733,856 | 771,063 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 733,856 | 771,063 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,711,975 | 1,722,057 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.01.2014 - | 01.01.2013- | |
| 30.06.2014 | 30.06.2013 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -17,273 | -8,251 | |
| Korrigeerimised | 64,136 | 66,397 | |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused | -12,844 | -15,320 | |
| Varude muutused | 1,268 | -561 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | 15,615 | 18,778 | |
| Makstud tulumaks | -4 | -203 | |
| 50,898 | 60,840 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisad 7, 8, 9) | -20,351 | -35,865 | |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 114 | 265 | |
| Saadud intressid | 9 | 16 | |
| -20,228 | -35,584 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenud | 0 | 24,000 | |
| Laenude tagasimaksed (Lisa 9) | -39,920 | -148,205 | |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) | 26,589 | 4,812 | |
| Laekumised võlakirjadest | 0 | 115,487 | |
| Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9) | -97 | -3 | |
| Makstud intressid | -17,040 | -16,006 | |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -2,000 | -2,247 | |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -565 | |
| -32,468 | -22,727 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | -1,798 | 2,529 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | |||
| - perioodi alguses | 72,012 | 65,600 | |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -1,798 | 2,529 | |
| - perioodi lõpus | 70,214 | 68,129 | |
Harri Hanschmidt
Finantsosakonna juhataja
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
