København, 2014-08-15 16:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Plc som Udsteder meddele, at ordinær indfrielse af NBF Rentetrappe (DK0030179668) sker den 20. august 2014. Beregningsagenten har opgjort Indfrielseskursen til kurs 137,50.
Bonuskuponen er den 17. august 2009 blevet fastsat til 1,875 pct. pr. kvartal (7,50 pct. årligt). Niveauer for Barrieren for år 1 til 5 er også blevet fastsat pr. 17. august 2009:
År 1: 1,30 %
År 2: 1,15 %
År 3: 1,00 %
År 4: 0,85 %
År 5: 0,70 %
Tilbagebetalingsbeløb er Kapitalbeløb plus Tillægsbeløb
Tillægsbeløb er Kapitalbeløb × Summen af fastlåste Bonuskuponer
Summen af fastlåste Bonuskuponer beregnes som Bonuskupon gange antallet af Observationsdage, hvor 10 Minus 2 Spændet er observeret på eller over Barrieren for den pågældende Observationsdag.
| Observationsdagi | 10 Handelsdage før: | Barriere (pct.) | 10 Minus 2 Spændet | 10 Minus 2 Spændet er observeret på eller over Barrieren |
| 1 | 20. november 2009 | 1,30 | 1,76 | JA |
| 2 | 20. februar 2010 | 1,30 | 1,75 | JA |
| 3 | 20. maj 2010 | 1,30 | 1,80 | JA |
| 4 | 20. august 2010 | 1,30 | 1,44 | JA |
| 5 | 20. november 2010 | 1,15 | 1,15 | JA |
| 6 | 20. februar 2011 | 1,15 | 1,48 | JA |
| 7 | 20. maj 2011 | 1,15 | 1,19 | JA |
| 8 | 20. august 2011 | 1,15 | 1,44 | JA |
| 9 | 20. november 2011 | 1,00 | 1,05 | JA |
| 10 | 20. februar 2012 | 1,00 | 1,18 | JA |
| 11 | 20. maj 2012 | 1,00 | 1,16 | JA |
| 12 | 20. august 2012 | 1,00 | 1,23 | JA |
| 13 | 20. november 2012 | 0,85 | 1,32 | JA |
| 14 | 20. februar 2013 | 0,85 | 1,24 | JA |
| 15 | 20. maj 2013 | 0,85 | 1,16 | JA |
| 16 | 20. august 2013 | 0,85 | 1,46 | JA |
| 17 | 20. november 2013 | 0,70 | 1,51 | JA |
| 18 | 20. februar 2014 | 0,70 | 1,44 | JA |
| 19 | 20. maj 2014 | 0,70 | 1,28 | JA |
| 20 | 20. august 2014 | 0,70 | 1,02 | JA |
Niveauet for 10 Minus 2 Spændet observeret på eller over den fastsatte Barriere på alle 20 Observationsdage, det vil sige hele obligationens løbetid.
|
Tillægsbeløbet pr. MTN beregnes som DKK 10.000 × (1,875 pct. × 20) = DKK 3.750 Tilbagebetalingsbeløbet pr. MTN bliver DKK 13.750 (DKK 10.000 + DKK 3.750) hvilket modsvarer en indfrielseskurs på 137,50. |
||
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 20. august 2014.
Der henvises i øvrigt til informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 31. juli 2009.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.
