Viktiga händelser under kvartalet · I juni erhölls en utbetalning om 17,7 MEUR från East Capital Special Opportunities Fund II i samband med den pågående avvecklingen av fonden. Beloppet motsvarar 89 procent av innehavets värde och ger en genomsnittlig årsavkastning på -14,1 procent. Utbetalning av den resterande delen förväntas ske under hösten 2014 · I juni anmäldes 1 481 049 aktier för inlösen under inlösenprogrammet, vilket motsvarar en anslutning om 94 procent. Totalt 13,6 MEUR (123 MSEK) överfördes därmed till bolagets aktieägare och samtliga inlösta aktier har makulerats · I maj slutfördes förvärvet av Vilnius Business Harbour med angränsande tomt, till en total köpeskilling om 61,6 MEUR, varav East Capital Explorer tillförde en kontantinvestering om 22,3 MEUR i eget kapital. Den nuvarande direktavkastningen i den förstklassiga kontorsbyggnaden är 7 procent · I april genomfördes en rad förändringar i avtalet med förvaltaren East Capital avseende avgiftsstrukturen, vilket gav en positiv resultateffekt på 9,0 MEUR från upplösta avgiftsreserver Finansiell utveckling under andra kvartalet · Koncernens nettoresultat för det första kvartalet 2014 var 23,7 (-12,1) MEUR, inklusive 23,8 (-12,0) MEUR i värdeförändringar av investeringar. Resultatet per aktie uppgick till 0,77 (-0,39) EUR för kvartalet · Substansvärdet per aktie uppgick den 30 juni 2014 till 9,95 (8,92)[1] EUR. Det totala substansvärdet, efter utbetalning om 13,6 MEUR i samband med inlösenprogrammet, uppgick till 298 (280) MEUR, vilket motsvarar en ökning om 6,3 procent jämfört med motsvarande period 2013 och 3,3 procent jämfört med föregående kvartal · Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni till 16,4 (7,1) MEUR Finansiell utveckling under de första sex månadern · Koncernens nettoresultat för de första sex månaderna uppgick till 2,6 (-6,0) MEUR och resultatet per aktie uppgick till 0,08 (-0,19) EUR · Substansvärdet per aktie ökade med 1,0 procent från 9,85 EUR till 9,95 EUR under årets första sex månader. Samtidigt minskade det totala substansvärdet med 3,7 procent, efter utbetalning om 13,6 MEUR i samband med inlösenprogrammet · Stängningskursen för aktien den 30 juni 2014 var 57,75 SEK (6,31 EUR), en minskning med 7,2 procent jämfört med 31 december 2013 -------------------------------------------------------------------------------- [1]Jämförbara siffror för motsvarande period 2013 anges inom parantes [HUG#1850110]
East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
| Source: East Capital Explorer AB