NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K
Luxembourg, den 4. november 2014
Indberetning af indre værdi for Sparinvest SICAV
Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er tale om følgende afdelinger:
| SSIBAD | Balance DKK R | LU0673458609 |
| SSIBA | Balance EUR R | LU0650088072 |
| SSICVB | Corporate Value Bonds EUR R | LU0620744002 |
| SSIECB | Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R | LU0519053697 |
| SSIEQ | Equitas EUR R | LU0362354549 |
| SSIEGV | Ethical Global Value EUR R | LU0362355355 |
| SSEHYB | Ethical High Yield Value Bonds EUR R | LU0473784196 |
| SSIEV | European Value EUR R | LU0264920413 |
| SSIGSCV | Global Small Cap Value EUR R | LU0264925131 |
| SSIGV | Global Value EUR R | LU0138501191 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds DKK R | LU0239738551 |
| SSIHYVALB | High Yield Value Bonds EUR R | LU0232765429 |
| SSIIGVB | Investment Grade Value Bonds EUR R | LU0264925727 |
| SSILB | Long Danish Bonds DKK R | LU0138507396 |
| SSIPRD | Procedo DKK R | LU0686499277 |
| SSIPRO | Procedo EUR R | LU0139792278 |
| SSISED | Securus DKK R | LU0686498972 |
|
SSISEC SSIVAB |
Securus EUR R Value Bonds 2016 |
LU0139791205 LU0855793047 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen 363474
33.
Med venlig hilsen
Richard Jacque,
Direktør, Sparinvest S.A
