Tallinn, 2014-11-13 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 majanduaasta III kvartali majandustulemused
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) vedasid 2014 majandusaasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku ligi 2,6 miljonit reisijat, mida on 5,8% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Veetud kaubaühikute arv kasvas 1,0% võrra ning veetud sõiduautode arv kahanes 3,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kontserni konsolideeritud müügitulu kolmandas kvartalis oli 262,7 miljonit eurot, mis on 5,7% ehk 15,7 miljonit eurot väiksem kui eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis. 2014 majandusaasta kolmanda kvartali brutokasum oli 69,6 miljonit eurot ning EBITDA 64,0 miljonit eurot vastavalt 10,2 miljonit eurot ja 8,6 miljonit eurot vähem kui eelmise majandusaasta samal perioodil.
Jätkuvalt avaldavad Kontserni tegevusele mõju geopoliitilised sündmused Euroopas. Reisijate arv Vene turult on kolmandas kvartalis kahanenud 25% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Seoses tulevast aastast kehtima hakkava väävlidirektiiviga on Kontsern töötanud sujuvama ülemineku nimel. Üks eesmärkidest on opereerimise efektiivsuse parandamine läbi kütusekulude vähendamise. Lähtuvalt sellest toimusid kolmandas kvartalis järgnevad muudatused: reisilaev Silja Europa prahiti, Tallinna-Stockholmi liinil sõitnud Baltic Queen asendas Tallinna-Helsingi liinil sõitnud laeva Silja Europa ja Riia-Stockholmi liinil sõitnud Romantika asendas siiamaani Tallinna-Stockholmi liinil sõitnud laeva Baltic Queen. Riia-Stockholmi liinil jätkab liiklemist Isabelle. Suurem osa Kontserni tulemuse langusest on ühekordne mõju laevade ümberpaigutustest, Silja Euroopa prahtimisest ning Silja Symphony ümberehitusest. Nimetatud muudatused opereerimises iseloomustavad meie äri paindlikkust ning tagavad meile parema ettevalmistuse järgmiseks aastaks.
Kolmandas kvartalis avaldus Eesti-Soome vahelisel laevaliinil reisijate veo langus 3,3%, samas veetud kaubaveoühikute arv kasvas 11,5% ning müügitulu jäi eelmise aasta tasemele. Konkurentsist tingituna suurenes pakkumine Eesti-Soome liinil, mis avaldas mõju reisijate arvule ja segmendi tulemusele. Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes reisijate veo maht 5,5%, veetud kaubaveoühikute arv langes 11,0% ning müügitulu langes 7,4% võrra. Tulemust mõjutasid Silja Symphony ümberehitustööd, mille tõttu laev oli liinilt ära suurema osa septembrist. Läti-Rootsi vahelistel laevaliinidel oli näha reisijate veo langust 23,3%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 42,5% võrra ning müügitulu kahanes 24,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tulemust mõjutas Romantika liikumine Tallinn-Stockholmi liinile, jättes liinile Isabelle ainsa laevana.
Kolmandas kvartalis oli võrreldes eelmise aastaga suurem arv laevu välja prahitud ning sellest tingitult kasvasid laevade prahtimise tulud 58,9% ehk 5,2 miljoni euro võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Laevade prahtimisest on oodata kasumlikkusele positiivset mõju järgnevates kvartalites. Kokku on välja prahitud kuus laeva, eelmisel aastal oli samal ajal välja prahitud neli laeva.
Järgmise aasta kaubaveo hinnastamisel oleme võtnud arvesse üleminekut kallimale, madalama väävlisisaldusega kütusele. Reisijapiletite hinnastamine sõltub turu nõudlusest, konkurentsist ja hooajalisusest.
Kontserni auditeerimata puhaskasum 2014. majandusaasta kolmandas kvartalis oli 36,2 miljonit eurot, ehk 0,05 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 44,0 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta.
Kontserni kogulikviidsus ulatus kolmanda kvartali lõpus 66,7 miljoni euroni, mis hõlmab 66,1 miljonit eurot raha ja 0,5 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
| PÕHINÄITAJAD |
2014 juuli-september |
2013 juuli-september |
muutus | |
| EUR | EUR | |||
| Müügitulu (miljonites) | 262,7 | 278,4 | -5,7% | |
| Brutokasum (miljonites) | 69,6 | 79,8 | -12,8% | |
| Brutokasumi marginaal | 26,5% | 28,7% | ||
| EBITDA (miljonites) | 64,0 | 72,5 | -11,8% | |
| EBITDA marginaal | 24,4% | 26,1% | ||
| Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) | 36,2 | 44,0 | -17,9% | |
| Puhaskasumi marginaal | 13,8% | 15,8% | ||
| Amortisatsioon (miljonites) | 19,3 | 18,5 | 4,8% | |
| Investeeringud (miljonites) | 10,6 | 2,5 | 328,4% | |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | ||
| Aktsiakasum | 0,05 | 0,07 | -17,9% | |
| Reisijate arv | 2 561 257 | 2 718 778 | -5,8% | |
| Kaubaveo ühikute arv | 76 830 | 76 043 | 1,0% | |
| Töötajate keskmine arv | 7 181 | 7 185 | -0,1% | |
| 30.09.2014 | 30.06.2014 | |||
| Varad | 1 688,4 | 1 712,0 | -1,4% | |
| Intressi kandvad kohustused (miljonites) | 770,9 | 782,0 | -1,4% | |
| Netovõlg (miljonites) | 704,8 | 711,8 | -1,0% | |
| Omakapital kokku (miljonites) | 770,1 | 733,9 | 4,9% | |
| Omakapitali määr | 45,6% | 42,9% | ||
| Netovõla EBITDA suhe | 5,1 | 4,8 | ||
| Aktsiate arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Omakapital aktsia kohta | 1,15 | 1,01 | 4,9% | |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.07.2014- | 01.07.2013- | 01.01.2014- | 01.01.2013- | |
| 30.09.2014 | 30.09.2013 | 30.09.2014 | 30.09.2013 | ||
| Müügitulu | 262,656 | 278,391 | 697,325 | 718,001 | |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -193,085 | -198,574 | -565,007 | -564,968 | |
| Brutokasum | 69,571 | 79,817 | 132,318 | 153,033 | |
| Turustuskulud | -15,084 | -15,926 | -46,883 | -49,642 | |
| Halduskulud | -10,296 | -10,068 | -35,573 | -32,469 | |
| Muud äritulud | 462 | 277 | 987 | 1,085 | |
| Muud ärikulud | -18 | -12 | -358 | -141 | |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 44,635 | 54,088 | 50,491 | 71,866 | |
| Finantstulud | 3,270 | 4,577 | 7,137 | 15,790 | |
| Finantskulud | -11,747 | -14,642 | -33,384 | -42,965 | |
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu | 36,158 | 44,023 | 24,244 | 44,691 | |
| Tulumaks | -8 | 16 | -5,367 | -8,903 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 36,150 | 44,039 | 18,877 | 35,788 | |
| Muu koondkasum/-kahjum | |||||
| Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse | |||||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | 36 | 3 | 44 | 80 | |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 36 | 3 | 44 | 80 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 36,186 | 44,042 | 18,921 | 35,868 | |
| Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta) | |||||
| - tava | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | |
| - lahustatud | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
| VARAD | 30.09.2014 | 31.12.2013 | |
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 66,105 | 72,012 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 42,712 | 40,544 | |
| Ettemaksed | 7,214 | 3,185 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 679 | |
| Varud | 28,380 | 33,457 | |
| Käibevara kokku | 144,411 | 149,877 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse | 262 | 262 | |
| Muud finantsvarad | 253 | 385 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 17,413 | 17,413 | |
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara | 1,470,224 | 1,495,895 | |
| Immateriaalne põhivara | 55,545 | 57,925 | |
| Põhivara kokku | 1,543,997 | 1,572,180 | |
| VARAD KOKKU | 1,688,408 | 1,722,057 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 136,933 | 106,014 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 86,170 | 97,387 | |
| Ettemakstud tulud | 35,879 | 28,315 | |
| Tuletisinstrumendid | 25,297 | 30,888 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 284,279 | 262,604 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 633,949 | 688,327 | |
| Muud kohustused | 61 | 63 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 634,010 | 688,390 | |
| Kohustused kokku | 918,289 | 950,994 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 404,290 | 404,290 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 72,557 | 70,111 | |
| Jaotamata kasum | 292,633 | 296,023 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 770,119 | 771,063 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 770,119 | 771,063 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,688,408 | 1,722,057 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.01.2014 - | 01.01.2013- | |
| 30.09.2014 | 30.09.2013 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 18,877 | 35,788 | |
| Korrigeerimised | 92,806 | 95,069 | |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused | -6,165 | -14,128 | |
| Varude muutused | 5,077 | 776 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | -3,973 | 2,720 | |
| Makstud tulumaks | 108 | -200 | |
| 106,730 | 120,025 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -30,919 | -38,332 | |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 180 | 270 | |
| Saadud intressid | 78 | 17 | |
| -30,661 | -38,045 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenud | 0 | 24,000 | |
| Laenude tagasimaksed | -59,946 | -168,230 | |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 31,069 | 0 | |
| Laekumised võlakirjadest | 0 | 115,487 | |
| Kapitalirendimaksete tasumine | -54 | -4 | |
| Makstud intressid | -24,574 | -22,472 | |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -3,033 | -3,374 | |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -567 | |
| Makstud dividendid | -20,096 | -33,494 | |
| Tulumaks makstud dividendidelt | -5,342 | -8,903 | |
| -81,976 | -97,557 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | |||
| - perioodi alguses | 72,012 | 65,600 | |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -5,907 | -15,577 | |
| - perioodi lõpus | 66,105 | 50,023 | |
Harri Hanschmidt
Finantsosakonna juhataja
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
