Skilmálar flokks |
|
Útgefandi: | Arion banki hf. |
Kennitala: | 581008-0150 |
Heimilisfang: | Borgartún 19, 105 Reykjavík, Ísland |
Skuldabréf/víxlar: | Skuldabréf |
Auðkenni (Ticker) | ARION CB 2 |
ISIN númer | XS0249806935 |
CFI númer | D-Y-Z-U-X-R |
Skráð rafrænt | Já |
Tegund afborgana | Jafnar greiðslur (annuitet) |
Útgáfuland | Ísland |
Gjaldmiðill | ISK |
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll | 23.12.2014 |
Orderbook ID | 105194 |
Undirflokkur | Corporate Bonds |
Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
Veltulisti | OMX ICE Bank/Savings Bank Bonds |
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu | 1 |
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu | 51.124.548.392 |
Heildarútgáfa | 51.124.548.392 |
Upphæð tekin til viðskipta nú | 51.124.548.392 |
Útgáfudagur | fimmtudagur, 30. mars 2006 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls | 10. júlí 2006 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina | 169 |
Fjöldi á ári | 4 |
Lokagjalddagi höfuðstóls | 10. júlí 2048 |
Vaxtaprósenta | 3,75% |
Vaxtaruna ef breytilegir vextir | Á ekki við |
Álagsprósenta á vaxtarunu | Á ekki við |
Reikniregla vaxta | Einfaldir |
Dagaregla | 30 / 360 |
Fyrsti vaxtadagur | 10. apríl 2006 |
Fyrsti vaxtagjalddagi | 10. júlí 2006 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári | 4 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina | 169 |
Vístölutrygging | Já |
Nafn vísitölu | Vísitala neysluverðs |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala | Dagvísitala |
Grunngildi vísitölu | 252,3 |
Dags. grunnvísitölugildis | 1. apríl 2006 |
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) | Án áfallinna vaxta (clean price) |
Innkallanlegt | Já |
Innleysanlegt | Nei |
Breytanlegt | Nei |
Aðrar upplýsingar | Engar |
Viðskiptavakt | Nei |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Ekkert lánshæfismat |
Verðbréfamiðstöð | Clearstream |
Umsjónaraðili – taka til viðskipta | Arion banki hf. |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig | Á ekki við |
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? | Nei |