Arion banki hf. – Sértryggð skuldabréf (ARION CB 2) tekin til viðskipta 23. desember 2014
| Source:
NASDAQ Iceland hf.
NASDAQ Iceland hf.
Skilmálar flokks
|
|
Útgefandi: |
Arion banki hf. |
|
Kennitala: |
581008-0150 |
|
Heimilisfang: |
Borgartún 19, 105 Reykjavík, Ísland |
|
|
|
|
Skuldabréf/víxlar: |
Skuldabréf |
|
Auðkenni (Ticker) |
ARION CB 2 |
|
ISIN númer |
XS0249806935 |
|
CFI númer |
D-Y-Z-U-X-R |
|
Skráð rafrænt |
Já |
|
Tegund afborgana |
Jafnar greiðslur (annuitet) |
|
Útgáfuland |
Ísland |
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll |
23.12.2014 |
|
Orderbook ID |
105194 |
|
Undirflokkur |
Corporate Bonds |
|
Markaður |
OMX ICE CP Fixed Income |
|
Veltulisti |
OMX ICE Bank/Savings Bank Bonds |
|
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
1 |
|
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
51.124.548.392 |
|
Heildarútgáfa |
51.124.548.392 |
|
Upphæð tekin til viðskipta nú |
51.124.548.392 |
|
Útgáfudagur |
fimmtudagur, 30. mars 2006 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
10. júlí 2006 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
169 |
|
Fjöldi á ári |
4 |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
10. júlí 2048 |
|
Vaxtaprósenta |
3,75% |
|
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
Á ekki við |
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
Á ekki við |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
Dagaregla |
30 / 360 |
|
Fyrsti vaxtadagur |
10. apríl 2006 |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
10. júlí 2006 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
4 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
169 |
|
Vístölutrygging |
Já |
|
Nafn vísitölu |
Vísitala neysluverðs |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
Dagvísitala |
|
Grunngildi vísitölu |
252,3 |
|
Dags. grunnvísitölugildis |
1. apríl 2006 |
|
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
Án áfallinna vaxta (clean price) |
|
Innkallanlegt |
Já |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
Engar |
|
Viðskiptavakt |
Nei |
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
Ekkert lánshæfismat |
|
Verðbréfamiðstöð |
Clearstream |
|
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Arion banki hf. |
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
Á ekki við |
|
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |