Arion banki hf. – Sértryggð skuldabréf (ARION CB 2) tekin til viðskipta 23. desember 2014

Print
| Source: NASDAQ Iceland hf.
multilang-release

 

Skilmálar flokks
 
Útgefandi: Arion banki hf.
Kennitala: 581008-0150
Heimilisfang: Borgartún 19, 105 Reykjavík, Ísland
   
Skuldabréf/víxlar: Skuldabréf
Auðkenni (Ticker) ARION CB 2
ISIN númer XS0249806935
CFI númer D-Y-Z-U-X-R
Skráð rafrænt
Tegund afborgana Jafnar greiðslur (annuitet)
Útgáfuland Ísland
Gjaldmiðill ISK
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll 23.12.2014
Orderbook ID 105194
Undirflokkur Corporate Bonds
Markaður OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti OMX ICE Bank/Savings Bank Bonds
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu 1
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu 51.124.548.392
Heildarútgáfa 51.124.548.392
Upphæð tekin til viðskipta nú 51.124.548.392
Útgáfudagur fimmtudagur, 30. mars 2006
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 10. júlí 2006
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina 169
Fjöldi á ári 4
Lokagjalddagi höfuðstóls 10. júlí 2048
Vaxtaprósenta 3,75%
Vaxtaruna ef breytilegir vextir Á ekki við
Álagsprósenta á vaxtarunu Á ekki við
Reikniregla vaxta Einfaldir
Dagaregla 30 / 360
Fyrsti vaxtadagur 10. apríl 2006
Fyrsti vaxtagjalddagi 10. júlí 2006
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 4
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina 169
Vístölutrygging
Nafn vísitölu Vísitala neysluverðs
Dagvísitala eða mánaðarvísitala Dagvísitala
Grunngildi vísitölu 252,3
Dags. grunnvísitölugildis 1. apríl 2006
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) Án áfallinna vaxta (clean price)
Innkallanlegt
Innleysanlegt Nei
Breytanlegt Nei
Aðrar upplýsingar Engar
Viðskiptavakt Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) Ekkert lánshæfismat
Verðbréfamiðstöð Clearstream
Umsjónaraðili – taka til viðskipta Arion banki hf.
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig Á ekki við
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? Nei