Indikativ värdeförändring, EUR Fondinvesteringar december 2014¹ ------------------------------------------------------------------------------- East Capital Deep Value Fund -3,5 % East Capital New Markets Fund, 1-12 december² -0,5 % East Capital Frontier Markets Fund, 12-31 december²(,)³ 1,4 % East Capital Russia Domestic Growth Fund -27,8 % East Capital Baltic Property Fund II 2,0 % East Capital Bering Ukraine Fund Class R 1,4 % ------------------------------------------------------------------------------- Värdeförändring fondinvesteringar -3,9 % ¹ Justerat för investeringar, avyttringar och utdelningar under perioden ² East Capital New Markets Fund stängdes den 12 december 2014 och medlen överfördes till East Capital Frontier Markets Fund ³ East Capital Frontier Markets Fund, som är en daglig handlad UCITS-fond, kommer att ingå i kortfristiga placeringar i East Capital Explorers finansiella rapporter. Fondens dagliga substansvärde är tillgängligt på East Capitals hemsida 1 EUR = 9,47 SEK per den 31 december 2014. Källa: Reuters Fondinvesteringarna stod för 52 % av East Capital Explorers totala substansvärde i den senast publicerade delårsrapporten per den 30 september 2014. I december sålde bolaget andelar i East Capital Frontier Markets Fund till ett värde motsvarande 5,1 MEUR. East Capital Explorers fullständiga substansvärde (inklusive värde på direktinvesteringar, fonder och kortfristiga placeringar) publiceras kvartalsvis i bolagets delårsrapporter. Kalender för finansiell information * Årsbokslut 2014 - 12 feb 2015 * Årsstämma 2015 - 21 apr 2015 * Delårsrapport, kvartal 1 2015 - 13 maj 2015 * Delårsrapport, kvartal 2 2015 - 20 aug 2015 * Delårsrapport, kvartal 3 2015 - 5 nov 2015 Kontaktinformation Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32 Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 9 januari 2015 klockan 08:00 CET. [HUG#1885544]
East Capital Explorer AB - Fondinnehavens värdeutveckling under december 2014
| Source: East Capital Explorer AB