Fejl i beregning af indre værdi på 0,5 pct. eller mere (LIF § 56)
Afdeling Selection (ISIN:DK0010274760)
Der har den 28. januar 2015 i perioden fra kl. 9.30 til kl. 16.00 været fejl i opgørelsen af den indre værdi på 1,03 pct. i afdeling Selection.
Der har denne dag ikke været foretaget emissioner og indløsninger.
Redegørelse for baggrunden for fejlen
Fejlen er sket som følge af en fejl i kursimporten, der har medført, at afdelingens indre værdi har været for høj i den pågældende periode.
Meddelelse til offentligheden
Finanstilsynet, foreningens prisstiller og distributør er orienteret herom.
Spørgsmål om nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Claus Vejnø Maria Lemming
PM- chef