eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE
12.2.2015, klo 12:00
eQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 – eQ KAKSINKERTAISTI TULOKSENSA, OSAKKEENOMISTAJILLE EHDOTETAAN JAETTAVAKSI 0,50 EUROA OSAKKEELTA
Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti
- Konsernin nettoliikevaihto tilikaudella oli 24,4 miljoonaa euroa (18,8 M€ 1.1.-31.12.2013).
- Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 22,9 miljoonaa euroa (15,4 M€).
- Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (3,4 M€).
- Konsernin kertaluonteiset muut tuotot ja kulut olivat nettona 0,6 miljoonaa euroa (0,0 M€).
- Asiakasliiketoimintojen (Varainhoito ja Corporate Finance) liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (3,5 M€).
- Konsernin liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (4,9 M€).
- Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,10 euroa).
- Osinkoehdotus on 0,20 euroa (0,15 euroa) ja pääomanpalautusehdotus 0,30 euroa (0,00 euroa) osakkeelta.
- eQ Oyj:n hallitus on lisäksi päivittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan tilikauden päättymisen jälkeen. eQ Oyj:n tavoitteena on jakaa tilikauden tulos osinkona. Osingon lisäksi eQ Oyj voi palauttaa omistajille pääomia pääomarahastosijoitustoiminnasta saatujen pääomanpalautusten ja pääomakutsujen nettokassavirroista.
- Hallinnoitavat varat olivat tilikauden lopussa 7,5 miljardia euroa (6,7 Mrd € 31.12.2013).
- Oman sijoitustoiminnan nettokassavirta oli 8,0 miljoonaa euroa (10,4 M€ 1.1.-31.12.2013) ja käyvän arvon muutos 3,8 M€ (-1,2 M€).
Loka-joulukuu 2014 lyhyesti
- Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 8,1 miljoonaa euroa (5,1 M€ 1.10.-31.12.2013).
- Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 7,3 miljoonaa euroa (4,6 M€).
- Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,5 M€).
- Asiakasliiketoimintojen (Varainhoito ja Corporate Finance) liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,1 M€).
- Konsernin liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,1 M€).
- Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,02 euroa).
| Avainluvut | 1-12/ 2014 | 1-12/ 2013 | Muutos % | 10-12/ 2014 | 10-12/ 2013 | Muutos % |
| Nettoliikevaihto konserni, M€ | 24,4 | 18,8 | 30 % | 8,1 | 5,1 | 59 % |
| Varainhoito nettoliikevaihto, M€ | 17,6 | 13,6 | 29 % | 4,6 | 3,7 | 24 % |
| Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ | 6,3 | 2,2 | 193 % | 2,7 | 0,9 | 194 % |
| Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ | 0,5 | 3,0 | -82 % | 0,7 | 0,4 | 73 % |
| Konsernihallinto ja eliminoinnit | ||||||
| nettoliikevaihto, M€ | 0,0 | 0,0 | -71 % | 0,0 | 0,0 | -81 % |
| Liikevoitto konserni, M€ | 9,0 | 4,9 | 83 % | 3,4 | 1,1 | 206 % |
| Varainhoito liikevoitto, M€ | 7,1 | 3,1 | 126 % | 1,7 | 0,8 | 111 % |
| Corporate Finance liikevoitto, M€ | 2,9 | 0,4 | 655 % | 1,4 | 0,3 | 355 % |
| Sijoitukset liikevoitto, M€ | 0,5 | 3,0 | -82 % | 0,7 | 0,4 | 73 % |
| Konsernihallinto liikevoitto, M€ | -1,5 | -1,6 | -6 % | -0,4 | -0,4 | 5 % |
| Kauden tulos, M€ | 7,1 | 3,4 | 108 % | 2,7 | 0,8 | 222 % |
| Avainluvut | 1-12/ 2014 | 1-12/ 2013 | Muutos % | 10-12/ 2014 | 10-12/ 2013 | Muutos % |
| Tulos per osake, € | 0,20 | 0,10 | 100 % | 0,07 | 0,02 | 250 % |
| Osinko- ja pääomanpalautusehdotus per osake, € | 0,50 | 0,15 | 233 % | |||
| Oma pääoma per osake, € | 2,11 | 1,97 | 7 % | 2,11 | 1,97 | 7 % |
| Likvidit varat ja korolliset saamiset, M€ | 21,3 | 11,3 | 89 % | 21,3 | 11,3 | 89 % |
| Pääomarahastosijoitukset, M€ | 27,3 | 30,6 | -11 % | 27,3 | 30,6 | -11 % |
| Korolliset velat, M€ | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| Hallinnoitavat varat, Mrd € | 7,5 | 6,7 | 12 % | 7,5 | 6,7 | 12 % |
Toimitusjohtaja Janne Larma
eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi lähes 30 prosenttia ja tulos yli kaksinkertaistui
eQ Varainhoito onnistui viime vuoden aikana erinomaisesti usealla eri osa-alueella. eQ:n hallinnoitavat varat nousivat vuodenvaihteessa 7,5 miljardiin euroon. eQ on hallinnoitavien varojen määrällä mitattuna Suomen suurin pankkiryhmistä riippumaton varainhoitaja. Markkina-asemamme Private Equity varainhoidossa vahvistui viime vuoden aikana entisestään. Keräsimme eQ Private Equity VI North -sijoitusohjelmaan 130 miljoonaa euroa, minkä lisäksi neljä merkittävää sijoittajaa eli Suomen Kulttuurirahasto, Kirkon Keskusrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Emil Aaltosen Säätiö ulkoistivat pääomasijoitustensa hallinnoinnin eQ:lle. Lisäksi kiinteistövarainhoitomme onnistui keräämään uutta pääomaa viime vuoden aikana noin 90 miljoonaa euroa. eQ Hoivakiinteistöt -rahastossa oli vuoden vaihteessa pääomia yli 150 miljoonaa euroa, minkä lisäksi lanseerasimme vuodenvaihteessa eQ Liikekiinteistöt -rahaston, jossa alkupääoma oli 15 miljoonaa euroa. Uskomme vahvasti, että sekä Private Equity- että kiinteistövarainhoito tulevat Suomessa kasvamaan lähivuosina. eQ pärjäsi erinomaisesti myös perinteisessä varainhoidossa. Selkeästi suurin rahastomme on eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahasto, joka keräsi vuoden aikana 137 miljoonaa euroa nettomerkintöjä. Menestyimme hyvin myös tuottovertailussa. 60 prosenttia rahastoistamme tuotti viime vuonna paremmin kuin vertailuindeksit.
Adviumin liiketoiminta kasvoi merkittävästi
eQ:n Corporate Finance -yksikkö Advium onnistui vuoden aikana erinomaisesti. Advium toimi neuvonantajana 14 toteutuneessa transaktiossa ja sen liikevaihto kasvoi lähes kolminkertaiseksi. Advium toimi neuvonantajana muun muassa kun ledvalaisimien linssejä valmistama Ledil myytiin Ratos AB:lle, Suomen Valtio myi Destian Ahlström Capitalille sekä kun Suomen Valtiosta ja Meyerista tuli STX Finlandin Turun telakan uudet omistajat. Kiinteistöpuolella Advium toimi myyjän neuvonantajana kun Sanoma myi Sanomatalon ja Sanomalan sekä kun Taaleritehdas myi asuntoportfolion Tapiolalle. Advium säilytti markkinajohtajan aseman suurissa kiinteistökaupoissa ja vahvisti asemaansa yritysjärjestelyissä.
Konsernin tulos kaksinkertaistui
eQ:n tulos viime vuodelta oli erinomainen. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 30 prosenttia 24,4 miljoonaan euroon ja nostamaan liikevoittomme 9,0 miljoonaan euroon. Konsernin tilikauden tulos kaksinkertaistui, 7,1 miljoonaan euroon eli 20 senttiin osakkeelta. Erityisen hienoa oli, että Asiakasliiketoimintojen liikevoitto lähes kolminkertaistui ja oli yhteenlaskettuna 10,0 miljoonaa euroa, Varainhoito -segmentin liikevoiton ollessa 7,1 miljoonaa euroa ja Corporate Financen 2,9 miljoonaa. Sijoitukset -segmentin liiketulos viimeisellä neljänneksellä oli 0,7 miljoonaa euroa, mikä nosti segmentin koko vuoden liiketuloksen 0,5 miljoonaan euroon.
Konsernin vahva tase mahdollistaa suuren voitonjaon
eQ:n omien pääomarahastosijoitusten markkina-arvo oli vuodenvaihteessa 27,3 miljoonaa euroa ja likvidien varojen määrä 21,3 miljoonaa euroa. Strategiamme mukaisesti teemme uusia pääomarahastosijoituksia vain konsernin itse hallinnoimiin rahastoihin ja tätä silmällä pitäen hallitus on päivittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan. Hallituksen uuden linjauksen mukaisesti tavoitteenamme on jakaa osinkona tilikauden tulos ja pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomarahastosijoituksista saadut pääomanpalautukset vähennettynä pääomakutsuilla. Konsernin vahva tase mahdollistaa hallituksen esittämän osakekohtaisen osingon 20 senttiä ja ylimääräisen pääomanpalautuksen 30 senttiä osakkeelta.
Näkymät
Varainhoitoliiketoiminta kasvoi viime vuonna hyvin, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat vuodelle 2015. Ennakoimme varainhoidon tuottojen ja liikevoiton kasvavan vuonna 2015. Viime vuosi oli Corporate Finance -segmentille erityisen hyvä ja toimeksiantokanta on yhä hyvällä tasolla, mutta voi olla haasteellista saavuttaa edellisvuoden tuottotaso vuonna 2015. Näiden näkymien perusteella uskomme Asiakasliiketoimintojen yhteenlaskettujen tuottojen ja liikevoiton kasvavan vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Sijoitukset -segmentin kassavirran ennakoimme edelleen olevan vahvasti positiivinen. Segmentin tulos muodostuu puolestaan pääosin yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.
***
eQ:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920
Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet
eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 7,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.
Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.
