2014 A. IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)


Tallinn, 2015-02-20 17:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014. aasta 12 kuu kontserni kogukäive oli 10,3 miljonit eurot, kahanedes võrdlusperioodi suhtes 16% võrra.  Ärikasum suurenes 12 kuu jooksul 27,6 mln euro võrra (1 626%) ning moodustas 25,9 mln eurot (2013 12 kuud: 1,7 mln eurot ärikahjumit). Ärikasum neljandas kvartalis oli 27,6 mln eurot (2013 4. kv: 0,8 mln eurot ärikahjumit). Ärikasumit mõjutas oluliselt kontserni varade ümberklassifitseerimine ja õiglasesse väärtusese ümberhindamine (rohkem infot leiab Lisas 6). Puhaskasum kasvas 12 kuu jooksul 24,9 mln euro võrra (968%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, moodustades kasumi 22,4 mln eurot (2013 12 kuud: 2,6 mln eurot kahjumit). 2014 neljanda kvartali puhaskasum oli 25,3 mln eurot (2013 4. kv: 0,7 mln eurot kahjumit).

Konsolideeritud finantsaruanne

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne




(tuhat eurot)                                         Lisad    31.12.2014    31.12.2013
___________________________________________________________
           
VARAD           
Käibevara           
    Raha ja raha ekvivalendid                                      1 881            2 759
    Lühiajalised nõuded                                               2 463            2 738
    Varud                                                    6              14 535          45 587
                                                              ____________________________
Käibevara kokku                                                    18 879          51 084
               
Põhivara           
    Pikaajalised nõuded                                                  150               168
    Edasilükkunud tulumaksu vara                                     0               540
    Materiaalne põhivara                             5             17 619          20 221
    Kinnisvarainvesteeringud                      6             88 110          26 001
    Immateriaalne vara                                                   273               280
                                                               ___________________________
Põhivara kokku                                                    106 152          47 210
           
VARAD KOKKU                                                    125 031          98 294

 

 

(tuhat eurot)                                          Lisad    31.12.2014    31.12.2013
___________________________________________________________
            
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL           
Lühiajalised kohustused           
    Lühiajalised laenukohustused               7              16 348          11 730
    Ostjate ettemaksed                                                 1 548               501
    Lühiajalised võlgnevused                                         4 761           2 133
    Maksukohustused                                                       177              189
    Lühiajalised eraldised                                                     5                47
                                                                ___________________________
Lühiajalised kohustused kokku                            22 839          14 600
               
Pikaajalised kohustused           
    Pikaajalised laenukohustused               7              13 430         17 040
    Muud pikaajalised kohustused                                      79               54
    Edasilükkunud tulumaksukohustus                         2 744          1 758
    Pikaajalised eraldised                                                 151             147
                                                               ___________________________
Pikaajalised kohustused kokku                            16 404         18 999
           
KOHUSTUSED KOKKU                                         39 243        33 599

 

Emaettevõtte omanikele
kuuluv omakapital
           
Aktsiakapital nimiväärtuses                                       10 821        10 821
Aažio                                                                            1 474         1 474
Kohustuslik reservkapital                                             1 064         1 064
Ümberhindlusreserv                                                     9 389       11 330
Kursivahed                                                                     -143        -1 277
Eelmiste perioodide jaotamata kasum                      39 778        42 378
Aruandeperioodi kahjum                                            21 381        -2 600
                                                               ___________________________
Emaettevõtte omanikele
kuuluv omakapital kokku                                       83 764        63 190
Mittekontrolliv osalus                                              2 024          1 505
OMAKAPITAL KOKKU                                            85 788        64 695
           
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU         125 031        98 294

 

 

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(tuhat eurot)                            Lisad           2014         2013        2014       2013 
                                                                12 kuud    12 kuud      4.kv        4.kv

_______________________________________________________________
                              
Põhitegevustulu                   
Tulu                                             3, 8         10 335       12 287       2 174     3 040
Müüdud toodete ja
teenuste kulu                                  9          -7 756        -9 199     -1 934    -2 357
                                                _______________________________________
Brutokasum                                                2 579         3 088         240        683
                       
Turunduskulu                                                 -530           -420        -155      -129
Üldhalduskulu                               10          -5 160        -4 606     -1 179    -1 285
Muud tulud                                      6         31 659             410    31 302        255
Muud kulud                                                 -2 689            -167    -2 629       -310
                                                ________________________________________
Ärikasum (-kahjum)                                 25 859         -1 695    27 579       -786


Finantstulu                                    11                45             447             2          18
Finantskulu                                   11          -1 627          -1414        -419        -66
                                                ________________________________________
Kasum (-kahjum) enne
tulumaksu                                                24 277          -2 662    27 162      -834

Tulumaks                                                   -1 908                84     -1 887         88
                                                 _______________________________________
Puhaskasum (-kahjum)                          22 369          -2 578    25 275       -746
                        
Kasum (kahjum) kursivahedest              -1 134*               -64    -1 134*        -28
                        
Emaettevõtte omanikele
kuuluv osa                                             21 381           -2 664    24 151       -772
Mittekontrolliv osalus                              -146                 22          -10          -2

                        
                        
Kasum aktsia kohta (eurot)        12             0,41            -0,05        0,47       -0,01
Lahustatud kasum aktsia
kohta (eurot)                               12             0,40            -0,05        0,45       -0,01
 

*Seoses Läti ülemineminemisega eurole 01.01.2014 on läti tütarettevõtetest tekkinud kursivahed realiseerunud ja 1 134 tuhande euro suurune kursivahe kantud 2014. aasta kasumiaruandesse.

 

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

(tuhat eurot)                                  Lisad                      2014         2013       2014       2013
                                                                                  12 kuud   12 kuud     4.kv        4.kv

_______________________________________________________________________

Rahajäägi muutus
põhitegevusest
                    
Puhaskasum/ -kahjum                                                22 369       -2 578    25 275     -530
Korrigeerimised:                    
     Materiaalse ja immateriaalse
     põhivara kulum                               5                           749           794         222       261
     Kinnisvara õiglase väärtuse
     muutused                                       6                     -31 696             85   -32 256     -253
     Kasum põhivara müügist                                               -7             -4            -4         -4
     Kahjum põhivara
     ümberhindlusest                            5                        1 946               0       1 946          0
     Kasum osaluse muutumisest
     tütarettevõtjas                                4                            -19               0              0          0
     Finantstulud ja –kulud, neto          11                       1 518        1 329           397       34
     Kasum (-kahjum) valuutakursi
     muutusest                                                                      0              64              0        28
     Muud mitterahalised tehingud                              -29 924           -914    -30 571     -141
Muutused:                    
     Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes                       275            460          770      337
     Varudes                                                                  31 052        2 604      32 233      695
     Kohustustes ja ettemaksetes                                  3 664          -126        1 314      518
     Provisjonides                                                               -38       -1 972               4     -503
_______________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest                             -111         -258          -670      442
_______________________________________________________________________
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest  
                 
Materiaalse põhivara soetamine        5                           -171           -47            -92      -14
Tulu põhivara müügist                                                        11            10               4          6
Kinnisvarainvesteeringute
soetamine                                          6                           -822         -302         -262        36
Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist                               0          318              0      318
Tulu tütarettevõtete müügist                                             146              0              4          0
Saadud intressid                                                                 61            17            55          6
_______________________________________________________________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest             -775            -4         -291      352
_______________________________________________________________________

Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest                    
Aktsiakapitali suurendamine                                                  0         184              0          0
Aažio suurendamine                                                              0      1 474              0          0
Laekunud võlakirjade emissioonist                                    600      1 640              0    1 000
Lunastatud võlakirjasid                                                       -53              0              0          0
Võetud laenud                                                                 3 448       2 930       1 608      500
Tagastatud laenud                                                         -2 840      -2 757         -575     -995
Makstud intressid                                                          -1 147      -1 157           -85       -26
_______________________________________________________________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest                 8       2 314           948      479
_______________________________________________________________________
                       
Raha ja raha ekvivalentide muutus                            -878       2 052            -13    1 273
                    
Algbilanss                                                                      2 759          707         1 894    1 486
Lõppbilanss                                                                   1 881       2 759         1 881    2 759
________________________________________________________________________
 

         Iveta Vanaga
         Investorsuhete juht
         Mobiil: +37129239064
         E-mail: iveta@prokapital.lv


Attachments

PKG Q4 2014 EST.pdf