| Segmendid (EURm) | Q1/15 | Q1/14 | yoy |
| Supermarketid | 86,3 | 82,4 | 4,7% |
| Kaubamaja | 21,8 | 20,6 | 5,8% |
| Autokaubandus | 12,3 | 12,4 | -0,8% |
| Jalatsikaubandus | 2,2 | 3,4 | -34,3% |
| Kinnisvara | 0,8 | 0,8 | 0,1% |
| Müügitulud kokku | 123,5 | 119,7 | 3,2% |
| Supermarketid | -1,2 | -1,0 | 13,1% |
| Kaubamaja | -1,3 | -0,4 | 205,2% |
| Autokaubandus | 0,0 | -0,5 | -91,1% |
| Jalatsikaubandus | -0,7 | -0,8 | -7,5% |
| Kinnisvara | 2,1 | 2,1 | 0,2% |
| Puhaskasum kokku | -1,2 | -0,6 | 88,8% |
Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 123,5 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 119,7 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Müügitulu kasvas mahult olulisemates grupi segmentides, aasta varasemale müügitulemusele jäid alla autokaubandus ja jalatsisegment. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 3,9 miljonit eurot. 2014. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 1,3 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes aasta varasemaga võrreldes kolm korda suurem kasum summas 2,7 miljonit eurot.
I kvartalis saavutatud müügitulu kasv järgis kogu Eesti jaeturu rütmi. Ootuspäraselt oli pärast 2014. aasta novembris toimunud ostubuumi väikses languses autosegmendi käive. Samuti langes nii konkurentsi terava tihenemise kui segmendi lipulaeva kaupluste ümberkorralduste tõttu jalatsikaubandussegmendi käive. Juba mitmendat aastat järjest on moekaupade müüki hoidnud tagasi soe talv, võimaldades klientidel vältida talveriiete ja –jalatsite soetamist ja survestades sellega talvekaupade allahindluse tõttu marginaale. Kokkuvõttes on grupi marginaal aga kosunud tänu mahukamate segmentide kaubandusjuhtimise paranemisele koos kaubandussüsteemi edukama rakendamisega. Maksueelse kasumi kasvu on toetanud tööjõu- kui halduskulude kontrolli all hoidmine. Viimast abistasid pisut soodsamad energiahinnad. Lisaks tõi uue kaubandustarkvara käivitusperioodi lõppemine kaasa täiustatud kaubandusprotsessid ning efektiivsema tööjõu kasutuse.
Selverid
Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 86,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,7%. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2015. aasta I kvartalis 1,0 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 1,7 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema tulemusega 1,7 miljonit eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 1,2 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 0,1 miljoni euro võrra suurem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2015. aasta I kvartalis 0,6 miljonit eurot, olles aasta varasemast 0,1 miljonit eurot suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2014. aastal oli dividendide tulumaks summas 0,4 miljonit eurot, 2015. aastal aga 2,2 miljonit eurot. 2015. aasta I kvartali käibe kasvu on toetanud edukad turunduskampaaniad. 2014. aasta võrdlusbaasis ei sisaldu veel 2014. aasta juunis avatud Astri Selverit, mille lisandumine on samuti käibe kasvule mõju avaldanud. Positiivne on, et jätkuvalt tihenevas konkurentsiolukorras, kus pidevalt avatakse uusi kauplusi, on kliendid püsinud Selverile lojaalsena. Seda kinnitab ostude arvu püsimine eelmise aasta tasemel. Klientide keskmine ost on aga suurenenud. Tegevused kaupade sortimendi osas on vastanud klientide ootustele. Eestis teenitud kasumile on eelkõige mõju avaldanud suurema efektiivsuse saavutamine põhiprotsessi, ehk kaupade müügi osas. Oskuslikumalt on juhitud varusid, mille tulemusena on oluliselt alanenud kaupade allahindluse ja mahakandmise vajadus. Tegevuskulude osas on suudetud hoida eelmise aasta kuluefektiivset taset. Paranenud on tööjõuefektiivsuse näitajad.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2015. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 21,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8%. Kaubamajade 2015. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 0,2 miljoni euro võrra. Kaubamajade tulemust mõjutasid negatiivselt läbi aegade soojemad talvekuud, mis pärssisid ülerõivaste müüke. Arvestades Kaubamajade linna keskmes positsioneeruvaid asukohti, mõjutas esimese kvartali müügitulu negatiivselt aasta alguses rekordiliselt madal turistide külastatavus. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015. aasta I kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 8,9%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 6,4%. Esimese kvartali müügitulu mõjutasid positiivselt edukad müügikampaaniad ja Ülemiste keskuse kaupluse atraktiivsem asukoht ning klientide ootustele vastavam sortiment võrreldes aastataguse perioodiga.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2015. aasta esimese kvartali müügitulu oli 12,3 miljonit eurot. Müügitulu jäi kvartali kokkuvõttes 0,8% alla eelmise aasta sama perioodi tuludele, sealhulgas kasvas siiski KIAde müügitulu 6,2%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 565 uut sõidukit. Segmendi 2015. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes ligi seitse korda. Aasta varasem kasum oli tavapärasest nõrgem suure fleet-müügi osakaalu tõttu. Veebruari lõpus saabus müügile KIA Sorento uus mudel, mis kogus kohe klientide hulgas populaarsust.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse müügitulu 2015. aasta I kvartalis oli 2,2 miljonit eurot, langedes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 34,3%. Samas vähenes 2015. aasta I kvartali kahjum 7,5% võrreldes 2014. aasta I kvartali kahjumiga. Müügitulu langus on ühelt poolt seotud talvehooajale ebatraditsiooniliste ilmastikuoludega, mis ei soosinud soojade talvesaabaste müüki, mõjutades sellega negatiivselt nii müügitulu kui marginaali. Teisalt kergitavad võrdlusbaasi 2014. aasta I kvartalis toimunud Viru keskuse SHU ja ABC Kinga kaupluste edukad lõpumüügid. Tänaseks ei ole Viru keskuse uuenenud jalatsi piirkond käivitunud veel loodetud tasemel. Jalatsikaubanduse segment on uuendamas oma sortimenti ja brändiportfelli. Sellega seotult lansseeritakse uut tüüpi turunduskampaaniad ning pööratakse erilist tähelepanu teeninduskvaliteedi parandamisele, millega astuda vastu eelmisel aastal tervikuna Eesti jalatsiturul toimunud olulisele konkurentsisituatsiooni tihenemisele.
Kinnisvarad
Kinnisvarade ärisegmendi 2015. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, mis on 0,2% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvarasegmendi 2015. aasta I kvartali maksueelseks ja puhaskasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot, mis on samal tasemel eelmise majandusaasta samal perioodi tulemusega. Tulu ja kasumi kasvu on pidurdanud 2015. aasta alguses Tartu Kaubamaja müügikeskkonna kaasajastamiseks alustatud ulatuslikud renoveerimistööd. 2015. sügisel on kavas avada Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskus.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
| 31.03.2015 | 31.12.2014 | |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja pangakontod | 22 880 | 24 626 |
| Nõuded ja ettemaksed | 11 186 | 17 938 |
| Varud | 62 292 | 56 876 |
| Käibevara kokku | 96 358 | 99 440 |
| Põhivara | ||
| Pikaajalised nõuded ja ettemaksed | 338 | 338 |
| Sidusettevõtjad | 1 825 | 1 778 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 3 035 | 3 035 |
| Materiaalne põhivara | 227 925 | 227 914 |
| Immateriaalne põhivara | 10 276 | 10 402 |
| Põhivara kokku | 243 399 | 243 467 |
| VARAD KOKKU | 339 757 | 342 907 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 15 166 | 20 405 |
| Võlad ja ettemaksed | 84 645 | 70 317 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 99 811 | 90 722 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 82 880 | 77 663 |
| Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud | 692 | 692 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 83 572 | 78 355 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 183 383 | 169 077 |
| Omakapital | ||
| Aktsiakapital | 16 292 | 16 292 |
| Kohustuslik reservkapital | 2 603 | 2 603 |
| Ümberhindluse reserv | 66 795 | 67 159 |
| Konverteerimiserinevused | -255 | -255 |
| Jaotamata kasum | 70 939 | 88 031 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 156 374 | 173 830 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 339 757 | 342 907 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
| 3 kuud 2015 | 3 kuud 2014 | |
| Müügitulu | 123 458 | 119 651 |
| Muud äritulud | 231 | 148 |
| Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused | -93 035 | -91 525 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -12 924 | -13 060 |
| Tööjõukulud | -11 716 | -11 251 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -2 849 | -2 710 |
| Muud ärikulud | -229 | -264 |
| Ärikasum | 2 936 | 989 |
| Finantstulud | 8 | 5 |
| Finantskulud | -283 | -333 |
| Kasum sidusettevõtja aktsiatelt | 47 | 46 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 708 | 707 |
| Tulumaks | -3 873 | -1 324 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -1 165 | -617 |
| Muu koondkasum | ||
| Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse | ||
| Konverteerimiserinevused | 0 | 2 |
| Aruandeperioodi muu koondkasum kokku | 0 | 2 |
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM | -1 165 | -615 |
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000
