Veðskuldabréfasjóður ÍV - Skuldabréf (VIV 14 1) tekin til

Skilmálar flokks
Útgefandi:	Veðskuldabréfasjóður ÍV
Kennitala:	541112-9950
Heimilisfang:	Strandgötu 3, 600 Akureyri

Skuldabréf/víxlar:	Skuldabréf
Auðkenni (Ticker)	VIV 14 1
ISIN númer	IS0000024818
CFI númer	D-B-F-U-F-R
Skráð rafrænt	Já
Tegund afborgana	Eingreiðslubréf / óreglulegt
Útgáfuland	Ísland
Gjaldmiðill	ISK
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll	30.04.2015
Orderbook ID	109098
Undirflokkur	Corporate Bonds
Markaður	OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti	OMX ICE Other Corporate Bonds
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu	1 kr.
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu	7.252.200.000
Heildarútgáfa	3.000.000.000
Upphæð tekin til viðskipta nú	3.000.000.000
Útgáfudagur	fimmtudagur, 8. maí 2014
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls	1. maí 2044
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina	1
Fjöldi á ári
Lokagjalddagi höfuðstóls	1. maí 2044
Vaxtaprósenta	3,5
Vaxtaruna ef breytilegir vextir
Álagsprósenta á vaxtarunu
Reikniregla vaxta	Einfaldir
Dagaregla	30/360
Fyrsti vaxtadagur	fimmtudagur, 8. maí 2014
Fyrsti vaxtagjalddagi	föstudagur, 1. maí 2015
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári	1
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina	30
Vístölutrygging	Já
Nafn vísitölu	Neysluverðsvísitala
Dagvísitala eða mánaðarvísitala	Dagvísitala
Grunngildi vísitölu	419,7
Dags. grunnvísitölugildis	1.5.2014
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price)	Clean price
Innkallanlegt	Já
Innleysanlegt	Nei
Breytanlegt	Nei
Aðrar upplýsingar
Viðskiptavakt	Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)
Verðbréfamiðstöð	Verðsbréfaskráning Íslands
Umsjónaraðili – taka til viðskipta	Íslensk verðbréf
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig	Já, heimild til innágreiðslna þegar fjármunir losna í sjóðnum
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um?	Nei

Veðskuldabréfasjóður ÍV - Skuldabréf (VIV 14 1) tekin til viðskipta 30. apríl 2015