Skilmálar flokks |
|
Útgefandi: | Íslandsbanki hf. |
Kennitala: | 491008-0160 |
Heimilisfang: | Kirkjusandur 2, 155 Reykjavík |
Skuldabréf/víxlar: | Skuldabréf |
Auðkenni (Ticker) | ISLA CBI 26 |
ISIN númer | IS0000025898 |
CFI númer | D-B-F-G-F-R |
Skráð rafrænt | Já |
Tegund afborgana | Eingreiðslubréf |
Útgáfuland | Ísland |
Gjaldmiðill | ISK |
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll | 07.05.2015 |
Orderbook ID | 109231 |
Undirflokkur | Corporate Bonds |
Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
Veltulisti | OMX ICE Bank/Savings Bank Bonds |
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu | 20.000.000 kr. |
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu | 20.000.000.000 kr. |
Heildarútgáfa | 2.360.000.000 kr. |
Upphæð tekin til viðskipta nú | 2.360.000.000 kr. |
Útgáfudagur | fimmtudagur, 7. maí 2015 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls | 7.5.2026 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina | 1 |
Fjöldi á ári | N/A |
Lokagjalddagi höfuðstóls | fimmtudagur, 7. maí 2026 með möguleika á framlengingu til 7. maí 2029 |
Vaxtaprósenta | 3,372%. Vextir hækka í 3,872% frá lokagjalddaga til framlengds gjalddaga ef til framlengingar kemur. Ef útgefandi getur ekki greitt vexti að fullu eftir lokagjalddaga skal vöxtum bætt við höfuðstól útistandandi skuldabréfa. |
Vaxtaruna ef breytilegir vextir | N/A |
Álagsprósenta á vaxtarunu | N/A |
Reikniregla vaxta | Einfaldir |
Dagaregla | 30/360 |
Fyrsti vaxtadagur | fimmtudagur, 7. maí 2015 |
Fyrsti vaxtagjalddagi | 7. nóvember 2015 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári | 2 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina | 22 |
Vístölutrygging | Já |
Nafn vísitölu | Vísitala neysluverðs |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala | Dagvísitala |
Grunngildi vísitölu | 426,52 |
Dags. grunnvísitölugildis | 7.5.2015 |
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) | Án áfallinna vaxta |
Innkallanlegt | Nei |
Innleysanlegt | Nei |
Breytanlegt | Nei |
Aðrar upplýsingar | Nei |
Viðskiptavakt | Já |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Nei |
Verðbréfamiðstöð | Verðbréfaskráning Íslands |
Umsjónaraðili – taka til viðskipta | Íslandsbanki hf. |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig | N/A |
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? | Nei |