Íslandsbanki - Sértryggð skuldabréf (ISLA CBI 26) tekin til viðskipta 7. maí 2015


 

Skilmálar flokks
 
Útgefandi: Íslandsbanki hf.
Kennitala: 491008-0160
Heimilisfang: Kirkjusandur 2, 155 Reykjavík
   
Skuldabréf/víxlar: Skuldabréf
Auðkenni (Ticker) ISLA CBI 26
ISIN númer IS0000025898
CFI númer D-B-F-G-F-R
Skráð rafrænt
Tegund afborgana Eingreiðslubréf
Útgáfuland Ísland
Gjaldmiðill ISK
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll 07.05.2015
Orderbook ID 109231
Undirflokkur Corporate Bonds
Markaður OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti OMX ICE Bank/Savings Bank Bonds
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu 20.000.000 kr.
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu 20.000.000.000 kr.
Heildarútgáfa 2.360.000.000 kr.
Upphæð tekin til viðskipta nú 2.360.000.000 kr.
Útgáfudagur fimmtudagur, 7. maí 2015
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 7.5.2026
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina 1
Fjöldi á ári N/A
Lokagjalddagi höfuðstóls fimmtudagur, 7. maí 2026  með möguleika á framlengingu til 7. maí 2029
Vaxtaprósenta 3,372%. Vextir hækka í 3,872% frá lokagjalddaga til framlengds gjalddaga ef til framlengingar kemur. Ef útgefandi getur ekki greitt vexti að fullu eftir lokagjalddaga skal vöxtum bætt við höfuðstól útistandandi skuldabréfa.
Vaxtaruna ef breytilegir vextir N/A
Álagsprósenta á vaxtarunu N/A
Reikniregla vaxta Einfaldir
Dagaregla 30/360
Fyrsti vaxtadagur fimmtudagur, 7. maí 2015
Fyrsti vaxtagjalddagi 7. nóvember 2015
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 2
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina 22
Vístölutrygging
Nafn vísitölu Vísitala neysluverðs
Dagvísitala eða mánaðarvísitala Dagvísitala
Grunngildi vísitölu 426,52
Dags. grunnvísitölugildis 7.5.2015
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) Án áfallinna vaxta
Innkallanlegt Nei
Innleysanlegt Nei
Breytanlegt Nei
Aðrar upplýsingar Nei
Viðskiptavakt
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) Nei
Verðbréfamiðstöð Verðbréfaskráning Íslands
Umsjónaraðili – taka til viðskipta Íslandsbanki hf.
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig N/A
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? Nei