NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K
Luxembourg, den 18. maj 2015
Indberetning af indre værdi udeblevet for Sparinvest SICAV
Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til NASDAQ OMX Copenhagen A/S er udeblevet pga. tekniske problemer.
Der er tale om følgende afdelinger:
| SSIBAD | Balance DKK R | LU0673458609 |
| SSIBA | Balance EUR R | LU0650088072 |
| SSICVB | Corporate Value Bonds EUR R | LU0620744002 |
| SSIECB | Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R | LU0519053697 |
| SSIEQ | Equitas EUR R | LU0362354549 |
| SSIEGV | Ethical Global Value EUR R | LU0362355355 |
| SSEHYB | Ethical High Yield Value Bonds EUR R | LU0473784196 |
| SSIEV | European Value EUR R | LU0264920413 |
| SSIGSCV | Global Small Cap Value EUR R | LU0264925131 |
| SSIGV | Global Value EUR R | LU0138501191 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds DKK R | LU0239738551 |
| SSIHYVALB | High Yield Value Bonds EUR R | LU0232765429 |
| SSIIGVB | Investment Grade Value Bonds EUR R | LU0264925727 |
| SSILB | Long Danish Bonds DKK R | LU0138507396 |
| SSIPRD | Procedo DKK R | LU0686499277 |
| SSIPRO | Procedo EUR R | LU0139792278 |
| SSISED | Securus DKK R | LU0686498972 |
|
SSISEC SSIVAB |
Securus EUR R Value Bonds 2016 |
LU0139791205 LU0855793047 |
Vi beklager fejlen og arbejder på at få forholdet udbedret hurtigst muligt.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen 36347433.
Med venlig hilsen
Richard Jacque
Direktør, Sparinvest S.A.
