NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K
Randers, den 28. maj 2015
Indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er tale om følgende afdelinger:
Investeringsforeningen Sparinvest
SPICUM | Sparinvest Cumulus Value | DK0010014778 | ||
SPIDKA | Sparinvest Danske Aktier | DK0010068006 | ||
SPIHYVB | Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. | DK0060088607 | ||
SPIIOB | Sparinvest Indeksobligationer | DK0015762082 | ||
SPIKOO | Sparinvest Korte Obligationer | DK0060105203 | ||
SPILOL | Sparinvest Lange Obligationer | DK0060105393 | ||
SPIMLO | Sparinvest Mellemlange Obligationer | DK0060105476 | ||
SPIMAK | Sparinvest Momentum Aktier | DK0010311125 | ||
SPIMAA | Sparinvest Momentum Aktier Akk. | DK0060012896 | ||
SPINOB | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder | DK0016030786 | ||
SPINOV | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta | DK0060040400 | ||
SPIVA | Sparinvest Value aktier | DK0010079631 | ||
SPIVEM | Sparinvest Value Emerging Markets | DK0010304856 | ||
SPIVEU | Sparinvest Value Europa | DK0060032571 | ||
SPIVUS | Sparinvest Value USA | DK0010204551 | ||
SVIESC | Sparinvest Value Europa Small Cap | DK0010308253 | ||
SPIGVB SPIEMV SPIVBU SPIVB SPIV18 |
Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries Sparinvest Emerging Markets Value Virk. Obl. Sparinvest Value Bonds 2016 Udb. Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. |
DK0060444255 DK0060501823 DK0060484392 DK0060530764 DK0060584936 |
||
SPISO SPIDJW |
Sparinvest INDEX Stabile obligationer Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World Index |
DK0060057487 DK0010297464 |
||
SPIEMI | Sparinvest INDEX Emerging Markets Index | DK0060300762 | ||
SPIEUC | Sparinvest INDEX Europe Small Cap Index | DK0010297621 | ||
SPIEUG | Sparinvest INDEX Europe Growth Index | DK0010297548 | ||
SPIEUV | Sparinvest INDEX Europe Value Index | DK0010297704 | ||
SPIJAG | Sparinvest INDEX Japan Growth Index | DK0010297977 | ||
SPIJAS | Sparinvest INDEX Japan Small Cap Index | DK0010298009 | ||
SPIJAV | Sparinvest INDEX Japan Value Index | DK0010298199 | ||
SPIUSG | Sparinvest INDEX USA Growth Index | DK0010298272 | ||
SPIUSS | Sparinvest INDEX USA Small Cap Index | DK0010298355 | ||
SPIUSV | Sparinvest INDEX USA Value Index | DK0010298439 | ||
SPIWIH | Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko Index | DK0060031847 | ||
SPIC20CAP | Sparinvest INDEX OMX C20 Capped | DK0060442556 | ||
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen tlf.nr. 36347433.
Med venlig hilsen
Peter Møller Lassen,
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. Luxembourg