Indberetning af indre værdi for Sparinvest SICAV

| Source: Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Udstederrelationer

Nicolai Plads 6

1107 København K

                                                                                                  Luxembourg, den 4. juni 2015

 

 

                                                                                                                                             

Indberetning af indre værdi for Sparinvest SICAV

 

Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

 

Der er tale om følgende afdelinger:

 

SSICVB Corporate Value Bonds EUR R LU0620744002
SSIECB Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R LU0519053697
SSEHYB Ethical High Yield Value Bonds EUR R LU0473784196
SSIEV European Value EUR R LU0264920413
SSIGSCV Global Small Cap Value EUR R LU0264925131
SSIHYVALBO High Yield Value Bonds DKK R LU0239738551
SSIHYVALB High Yield Value Bonds EUR R LU0232765429
SSIIGVB Investment Grade Value Bonds EUR R LU0264925727
SSILB Long Danish Bonds DKK R LU0138507396
SSIVAB Value Bonds 2016 LU0855793047

 

 

Vi beklager forsinkelsen.

 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen 36347433.

 

  

 

Med venlig hilsen

 

 

Richard Jacque,

Direktør, Sparinvest S.A