BI Management A/S genoptager prisfastsættelsen for alle afdelinger under administration.
Den uafklarede situation i Grækenland påvirker fortsat prisfastsættelsen og likviditeten på udvalgte værdipapirmarkeder. Derfor udvides spændet for nedenstående afdelinger.
| Afdeling | ISIN | Nuværende Emissions-tillæg | Ændring | Midlertidig Emissions-tillæg | Nuværende Indløsnings-fradrag | Ændring | Midlertidig Indløsnings-fradrag |
| Investeringsforeningen Alm. Brand Invest | |||||||
| Korte Obligationer | DK0060232312 | 0,650% | 0,250% | 0,900% | 0,100% | 0,250% | 0,35% |
| Lange Obligationer | DK0015974778 | 1,200% | 0,250% | 1,450% | 0,100% | 0,250% | 0,35% |
| Mix | DK0016195431 | 1,250% | 0,150% | 1,400% | 0,250% | 0,150% | 0,40% |
| Mix Defensiv | DK0060541613 | 1,200% | 0,250% | 1,450% | 0,100% | 0,250% | 0,35% |
| Investeringsforeningen BankInvest | |||||||
| Globale Indeksobligationer | DK0015908719 | 1,250% | 0,250% | 1,500% | 0,250% | 0,250% | 0,50% |
| Højrentelande | DK0016112832 | 1,610% | 0,250% | 1,860% | 0,610% | 0,250% | 0,86% |
| Højrentelande Akkumulerende | DK0060019552 | 1,620% | 0,250% | 1,870% | 0,620% | 0,250% | 0,87% |
| Højrentelande, lokalvaluta | DK0060012037 | 1,340% | 0,250% | 1,590% | 0,340% | 0,250% | 0,59% |
| Korte Danske Obligationer | DK0016109614 | 0,300% | 0,250% | 0,550% | 0,100% | 0,250% | 0,35% |
| Korte Danske Obligationer Akkumulerende | DK0060130318 | 0,300% | 0,250% | 0,550% | 0,100% | 0,250% | 0,35% |
| Lange Danske Obligationer | DK0016109531 | 0,600% | 0,250% | 0,850% | 0,100% | 0,250% | 0,35% |
| Udenlandske Obligationer | DK0010032671 | 1,140% | 0,250% | 1,390% | 0,140% | 0,250% | 0,39% |
| Virksomhedsobligationer | DK0010296813 | 1,330% | 0,250% | 1,580% | 0,330% | 0,250% | 0,58% |
| Virksomhedsobligationer Akkumulerende | DK0060019636 | 1,340% | 0,250% | 1,590% | 0,340% | 0,250% | 0,59% |
| Virksomhedsobligationer Etik (SRI) | DK0060003044 | 1,340% | 0,250% | 1,590% | 0,340% | 0,250% | 0,59% |
| Virksomhedsobligationer High Yield | DK0060461424 | 1,860% | 0,250% | 2,110% | 0,460% | 0,250% | 0,71% |
| Investeringsforeningen Stonehenge | |||||||
| Value Mix Akkumulerende | DK0060300176 | 1,480% | 0,150% | 1,630% | 0,200% | 0,150% | 0,35% |
| Obligationer | DK0060188746 | 1,440% | 0,250% | 1,690% | 0,190% | 0,250% | 0,44% |
For øvrige afdelinger under administration genoptages prisfastsættelsen med uændrede spænd.
Det gælder:
Investeringsforeningen BankInvest
Kapitalforeningen BankInvest
Kapitalforeningen BI Private Equity
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Investeringsforeningen Nielsen Global Value
Investeringsforeningen Stonehenge
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Christina Larsen Kenneth Hallum Knudsen
Direktør Chef for fonds- og handelsadministration