I afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. har der været en fejl i opgørelsen af indre værdier den 30. juni 2015 på intradagskursen kl.16 samt lukkekursen.
Fejlen har medført en undervurdering på henholdsvis 0,51% og 0,58% af afdelingernes formuer, og skyldtes en opsætningsfejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S' kursleverandør, jf. vedhæftede meddelelse.
Fejlen er indberettet til Finanstilsynet.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Tage Fabrin-Brasted, direktør
