NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Aarhus, den 20. juli 2015
Investeringsforeningen Formuepleje, afd. Forbrugsaktier
Fejlberegning af priser
I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal vi skal hermed meddele, at der den 15. juli 2015 i tidsrummet 11:05 til 15:46 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afd. Forbrugsaktier (DK0060337335).
Den udsendte indre værdi var 0,90 % for lav i ovennævnte tidsrum.
| Tidspunkt | Offentliggjort IV | Korrekt IV | Afvigelse | Afvigelse % |
| 11.05 | 103.30 | 104.23 | 0.93 | 0.90% |
| 12.17 | 103.29 | 104.22 | 0.93 | 0.90% |
Meddelelsen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside (www.formuepleje.dk) og sendt til Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen.
Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele de pågældende dage, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje Fund Management A/S, med henblik på berigtigelse af fejlen.
På vegne af Investeringsforeningen Formuepleje
Søren Astrup , direktør Caspar Møller, direktør
Formuepleje Fund Management A/S Formuepleje Fund Management A/S
