Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt Nasdaq Copenhagen’s regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling har været forkert fastsat ved prisudsendelserne i perioden fra den 01.09.2015 kl. 11:53 til den 01.09.2015 kl. 16:54 med 0,96%. Fejlen i den indre værdi blev korrigeret den 02.09.2015 ved prisudsendelsen kl. 09:41.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling:
- ISIN DK0010308253 Sparinvest Value Europa Small Cap
Der har været tre handler i afdelingen i perioden for fejlberegningen. De berørte investorer vil blive kontaktet.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen, tlf.nr. 36 34 74 00.
Med venlig hilsen
Peter Møller Lassen
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg