Det resultatafhængige rådgiverhonorar har i perioden 22/04/15 til 14/07/15 været fastsat for lavt i Investeringsforeningen MS Invest, afdeling Value aktier. Da honoraret hensættes dagligt og indregnes i indre værdi, har dette medført, at der i perioden er udsendt en for høj indre værdi. Fejlen har udgjort nmellem 0,86% og 3,66% af den korrekte indre værdi.
Fejlen er opstået fordi udbyttebetalingen på tidspunktet for udbetalingen ikke blev registreret i systemet for honorarberegningen, således er den bergende performance ikke har afspejlet den reelle performance. Derved er der hensat et for lavt beløb til resultatafhængigt rådgivningshonorar, og følgelig har den indre værdi været fastsat for højt.
De investorer, der har lidt tab som følge af fejlen, er efterfølgende blevet kompenseret.
Meddelse om fejlen er sendt til Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen og fremgår desuden af Foreningens hjemmeside.
Direktør Jens Lohfert, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, tlf. 3328 1415