NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Aarhus, den 11. januar 2016
Investeringsforeningen Formuepleje, afd. Forbrugsaktier
Fejlberegning af priser
I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal vi hermed meddele, at der i perioden fra den 28. december 2015 til 8. januar 2016 været fejl i beregningen af indre værdi og dermed emissions- og indløsningspriserne for afd. Forbrugsaktier (DK0060337335).
Den udsendte indre værdi var 0,73 kr. for høj i perioden svarende til 0,72-0,77%.
Meddelelsen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside (www.formuepleje.dk) og sendt til Finanstilsynet og Børsmæglerforeningen.
Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele de pågældende dage, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje Fund Management A/S med henblik på berigtigelse af fejlen.
Med venlig hilsen
Formuepleje Fund Management A/S
Søren Astrup, direktør
|
|
|
|
|
