“INVL Asset Management” aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi Lietuvā un Latvijā ar šo paziņo, ka 2016.gada 19.janvārī divi Latvijā reģistrētie ieguldījumu fondi “Finasta Obligāciju Fonds” un “Finasta Sabalansētais Fonds” veiksmīgi tika iekļauti Lietuvā reģistrētā “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonda sastāvā.
Pēc fondu apvienošanās:
- “Finasta Obligāciju fonda” (ISIN LV0000400257) un “Finasta Sabalansētā fonda” (ISIN LV0000400265) darbība ir izbeigta;
- “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonds turpina darboties ar lielāku dalībnieku skaitu un lielāku aktīvu apjomu.
Visi klienti, kuru īpašumā 2016. gada 18.janvārī bija “Finasta Obligāciju fonds” daļas, pabeidzot apvienošanos ieguvuši “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonda daļas, kuras bez maksas tika konvertētas pēc maiņas attiecības 0,29743133.
Visi klienti, kuru īpašumā 2016. gada 18.janvārī bija “Finasta Sabalansētais fonds” daļas, pabeidzot apvienošanos ieguvuši “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonda daļas, kuras bez maksas tika konvertētas pēc maiņas attiecības 0,30653823.
Pēc apvienošanās “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” dalībnieki kļuva par Lietuvā reģistrētā “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonda dalībniekiem, kurš tiek izplatīts starptautiskā mērogā.
Papildus informāciju par fondu apvienošanu sniegs:
Vaidotas Rūkas, Fondu nodaļas vadītājs
E-pasts: vaidotas.rukas@invl.com
Informāciju sagatavoja:
Gundega Pakalne
Valdes locekle
Tel: 67092988