København, 2016-03-23 11:12 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Plc meddele, at ordinær indfrielse af Inflation II 2016 (ISIN DK0030274733) sker den 29. marts 2016. Obligationen indfris til kurs 112,08 pct.
Tilbagebetalingsbeløbet beregnes som Kapitalbeløb plus Tillægsbeløb. Tillægsbeløbet udregnes som Kapitalbeløb × Akkumuleret Range Accrual-rente, hvor Akkumuleret Range Accrual-rente er summen af Range Accrual-renten for hver af de 60 Fixing-måneder.
For hver Fixingmåned hvor Inflation er lig med eller større end 1,25% og lig med eller lavere end 3,00%, vil Range Accrual-rente være lig med Range Accrual-kupon /12. ) Hvis Inflation er under 1,25% eller over 3,00%, vil Range Accrual-renten være lig med 0.
| Antallet Fixingmåneder hvor inflationen er lig med eller større end 1,25% og lig med eller lavere end 3,00% | Antallet Fixingmåneder hvor inflationen er under 1,25% eller over 3,00 |
| 29 af 60 | 31 af 60 |
Akkumuleret Range Accrual-rente er lig med 29 × 5 pct./12 hvilket giver 12,08 pct.
Tillægsbeløbet er EUR 1.000 x Akkumuleret Range Accrual-rente.
Tilbagebetalingsbeløbet per MTN beregnes af Beregningsagenten som EUR 1.000 + Tillægsbeløbet:
EUR1.000 + EUR 1.000 × 12,08 pct.= EUR 1.120,80
Tilbagebetalingsbeløbet per MTN er således blevet fastsat til EUR 1.120,80, hvilket modsvarer en kurs på 112,08 pct.
Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.
