East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2016

Viktiga händelser under kvartalet

  · Substansvärdet per aktie var 9,00 EUR, oförändrat sedan dec 2015. Totalt
substansvärde var 253 MEUR
  · Överenskommelse om att sälja innehavet i Starman till Providence Equity för
ca 81 MEUR, motsvarande en årlig nettoavkastning på 24-27 % med möjlighet till
en tilläggsköpeskilling på upp till 5 MEUR. Transaktionen, som förväntas
slutföras under kvartal två, medför en vinstdelningsskuld på cirka 6,5 MEUR som
ingår i substansvärdet för kvartalet
  · Fastighetssegmentet ökade i värde med 2,3 %, och Private Equity med 3,3 %,
medan de noterade innehaven sjönk med 4,7 % under kvartal ett
  · En utdelning för 2015 på 0,80 SEK, eller 0,09 EUR, per aktie kommer att
föreslås till årsstämman 9 juni

Viktiga händelser efter kvartalet

  · Extra bolagsstämman den 9 maj godkände uppsägningen av investeringsavtalet
med East Capital. Följaktligen kommer resultatet för kvartal två att belastas
med 8,6 MEUR avseende kompensation till East Capital för tjänster enligt ett
övergångsavtal samt för upplupen vinstdelning i 3 Burės. Ytterligare totalt 2,0
MEUR kommer att belasta resultatet för kvartal tre 2016, avseende köp av
röstaktierna i det gemensamt ägda bolaget i Luxemburg
  · Som meddelat kommer ett återköpsprogram att påbörjas 20 maj, där
aktieåterköp kommer att ske så länge substansrabatten är över 20 %
  · I kvartal två kommer utdelningar om totalt 1,2 MEUR att mottas; 0,4 MEUR
från Komercijalna Banka Skopje och 0,8 MEUR från East Capital Baltic Property
Fund II som avser att betala utdelningar halvårsvis från och med kvartal två

Kontaktinformation

Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, +46
73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största
investeringsregion. Bolagets investeringsinriktning är primärt mot onoterade
bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers
huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på
sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom detaljhandel och konsumentvaror,
finans samt fastigheter. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 –

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 klockan 08:00 CET.